9435Hikari Tsushin, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
37510.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥36.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.3. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.5) ama yıllık bazda artış (%+30.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.1 artabilir (¥36.6B → ¥43.7B).

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.1
VaR 95% ?
%2.81
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.67
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
14.01.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
0.01
Parametrik%2.81
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.9%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
76,108.88
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.5 düşerek 36.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.1
Ödenmiş sermaye: 43.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39103.50 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 10.3x Сектор: 14.6x
F/K 10.3x — sektör medyanına (14.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.39x Сектор: 1.22x
PD/DD 1.39x — sektör medyanının (1.22x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 10.4x Сектор: 8.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (8.9x) %16 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.1
Net kâr yıllık %30.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 31.4B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.9%
Artı %20.9 beklenen değer (45459.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53986.61 | PD/DD hedefi: 34363.23 | EV/EBITDA hedefi: 32284.20 | DCF hedefi: 76108.88
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%5.1) – WACC (%4.1) farkı +1.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.0 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76,108.88
DCF modeli 76108.88 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %102.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 37600.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.3x vs 14.6x
Sektör medyanının %29 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.39x vs 1.22x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x vs 8.9x
Sektörden %16 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %4.1 WACC
ROIC 1.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1 vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37510.00), TRAMA-99 çizgisi (39103.50) ile yakın seviyede (%-4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 37510.00
TRAMA: 39103.50
Разница: %-4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9435 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.