/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
70/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥36.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-10.5). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.0. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-10.5) ama yıllık bazda artış (%+30.1). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.1 artabilir (¥36.6B → ¥43.7B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.2
VaR 95% ?
%2.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%3.99
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%3.67
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.6
14.01.2026 → 01.07.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%2.82
Historik%2.66
Cornish-Fisher%2.79
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+23.3%
ROIC ?
5.1%
قيمة DCF ?
76,918.90
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-10.5 düşerek 36.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+30.1
Ödenmiş sermaye: 43.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 39104.97 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.5
ROE %13.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
10.0x
القطاع: 14.5x
F/K 10.0x — sektör medyanının (14.5x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.35x
القطاع: 1.22x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.22x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA
10.2x
القطاع: 8.9x
EV/EBITDA 10.2x — sektör medyanının (8.9x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.11x
Cari oran 2.11x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.3x
Faiz karşılama 19.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.0
Hasılat yıllık %7.0 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+30.1
Net kâr yıllık %30.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 35.2B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 31.4B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+23.3%
Artı %23.3 beklenen değer (45153.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 53646.53 | PD/DD hedefi: 34162.47 | EV/EBITDA hedefi: 31933.15 | DCF hedefi: 76918.90
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%5.1) – WACC (%4.1) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 19.3x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.1
ROIC (%5.1) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
76,918.90
DCF modeli 76918.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %110.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 36610.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
10.0x
vs 14.5x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x
vs 1.22x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.2x
vs 8.9x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1
vs %4.1 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %29.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (37600.00), TRAMA-99 çizgisi (39104.97) ile yakın seviyede (%-3.8). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 37600.00
TRAMA: 39104.97
الفرق: %-3.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9435 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.