/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
73/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥2,360.7
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Değerleme
Potansiyel?
+31.5%
ROIC ?
10.0%
DCF Değer ?
20,037.84
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6618
2000-01-04 → 2026-07-10
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.32
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.5
22.08.2025 → 02.10.2025
Çarpıklık ?
-1.10
Parametrik%2.33
Historik%2.22
Cornish-Fisher%2.56
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2797.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 2797.5
TRAMA: 2541.9
Fark: %+10.1
Karlılık
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.9
ROE %13.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%30.3
FAVÖK marjı %30.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%42.7
Hasılat başına brüt kâr %42.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%18.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %18.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
15.1x
Sektör: 15.7x
F/K 15.1x — sektör medyanına (15.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.10x
Sektör: 1.94x
PD/DD 2.10x — sektör medyanının (1.94x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
Sektör: 9.4x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanı (9.4x) ile uyumlu.
Borçluluk
Cari Oran
0.56x
Cari oran 0.56x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
3.2x
Net Borç/EBITDA 3.2x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.14x
Borç/Özkaynak 1.14x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
72.4x
Faiz karşılama 72.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+9.5
Net kâr yıllık %9.5 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi
Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 173.9B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 159.8B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+31.5%
Artı %31.5 beklenen değer (3678.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 2940.92 | PD/DD hedefi: 2681.37 | EV/EBITDA hedefi: 3158.32 | DCF hedefi: 8392.50
Damodaran Değerleme
73/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (73/100). ROIC (%10.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 72.4x — güçlü. Borç/EBITDA 3.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 68/100 | Borç Servis: 64/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.0
ROIC (%10.0) sermaye maliyetini 6.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20,037.84
DCF modeli 20037.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %616.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2797.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥2,360.7
Graham içsel değer: ¥2,360.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
15.1x
vs 15.7x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.10x
vs 1.94x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 9.4x
Sektörden %11 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.0
vs %3.9 WACC
ROIC 6.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.6
vs %30.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.6
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
9433 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.