9418U-NEXT HOLDINGS Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1777.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 1 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.4). İstikrarlı seyir.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.07
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%29.2
27.11.2025 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%2.53
Historik%2.34
Cornish-Fisher%2.37
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.9%
ROIC ?
18.1%
Значение DCF ?
704.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 2 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1661.24 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 17.5x Сектор: 20.5x
F/K 17.5x — sektör medyanına (20.5x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.01x Сектор: 2.39x
PD/DD 3.01x — sektör medyanının (2.39x) %26 üzerinde.
EV/EBITDA 7.6x Сектор: 9.2x
EV/EBITDA 7.6x — sektör medyanı (9.2x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.28x
Cari oran 2.28x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 54.5x
Faiz karşılama 54.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-3.9%
Eksi %3.9 beklenen değer (1691.84) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2102.58 | PD/DD hedefi: 1459.90 | EV/EBITDA hedefi: 2130.21 | DCF hedefi: 704.12
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%18.1) – WACC (%6.7) farkı +11.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 54.5x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.1
ROIC (%18.1) sermaye maliyetini 11.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %6.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
704.12
DCF (704.12) güncel fiyatın %60.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1760.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.5x vs 20.5x
Sektör medyanının %14 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.01x vs 2.39x
Sektörden %26 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.6x vs 9.2x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.1 vs %6.7 WACC
ROIC 11.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1777.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1777.00
TRAMA: 1661.24
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9418 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.