9412SKY Perfect JSAT Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
1865.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
63/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥1,407.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %18.6. Her 100¥ satıştan 19¥ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥40.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.09x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %15. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.13
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.9
26.05.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%5.71
Historik%5.20
Cornish-Fisher%5.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+2.2%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
826.11
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.7 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2089.35 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %18.6
Маржа чистой прибыли %18.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.9
ROE %5.9 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %40.2
Маржа EBITDA %40.2 — операционно очень эффективно.
Валовая рентабельность %49.3
Валовая прибыль на выручку %49.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %5.7
TTM свободный денежный поток составляет %5.7'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 22.7x Сектор: 24.4x
F/K 22.7x — медиане сектора (24.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.74x Сектор: 2.32x
PD/DD 1.74x — медиана сектора (2.32x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.7x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 3.09x
Текущий коэффициент 3.09x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.6x
Чистый долг/EBITDA 0.6x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.11x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 41.0x
Покрытие процентов 41.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.1
Выручка г/г %3.1 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+24.3
Чистая прибыль г/г %24.3 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 5.4B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 5.0B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
63/100
Хорошая надёжность (63/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+2.2%
Плюс %2.2 ожидаемая стоимость (1906.59) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 2054.27 | Целевой P/B: 2532.96 | Целевой EV/EBITDA: 2030.52 | Целевой DCF: 826.11
Оценка Дамодарана
38/100
Низкий балл Дамодарана (38/100). DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Коэффициент покрытия процентов 41.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.6x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 89/100
ROIC - Рентабельность капитала
%8.6
ROIC (%8.6) незначительно превышает стоимость капитала (1.0 п.п.).
WACC: %7.6
DCF Дисконтированный денежный поток
826.11
DCF (826.11) текущей цены %55.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 1866.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,407.8
Дорого
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
22.7x vs 24.4x
Медианы сектора %7 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.74x vs 2.32x
По сравнению с сектором %25 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.7x vs 10.6x
По сравнению с сектором %8 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6 vs %7.6 WACC
ROIC 1.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%17.8 vs %39.8 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %17.8
TRAMA-99 Trend — Нисходящий тренд
Цена (1865.00), линии TRAMA-99 %10.7 ниже. Нисходящий тренд продолжается — технический прогноз негативный. Давление может продолжаться до пробития TRAMA.
Цена:: 1865.00
TRAMA: 2089.35
Разница: %-10.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9412 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.