9409TV Asahi Holdings Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
3400.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
44/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥5.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-31.3 geriledi (¥7.7B → ¥5.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.73. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+22.1 artabilir (¥5.3B → ¥6.4B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.71
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.59
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
12.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%2.71
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.49
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+51.5%
ROIC ?
3.9%
Значение DCF ?
1,925.13
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-31.3 düşerek 5.3B JPY oldu
Yıllık net kâr %-21.4 geriledi
Ödenmiş sermaye: 100.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3323.75 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %6.1
ROE %6.1 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %2.0
TTM свободный денежный поток составляет %2.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 12.0x Сектор: 24.4x
F/K 12.0x — медианы сектора (24.4x) %51 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.73x Сектор: 2.32x
PD/DD 0.73x — медианы сектора (2.32x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 10.0x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 10.0x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.14x
Текущий коэффициент 2.14x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.7x
Чистый долг/EBITDA 0.7x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.05x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 47.7x
Покрытие процентов 47.7x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.8
Выручка г/г %4.8 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-21.4
Чистая прибыль г/г %-21.4 снизилась (2026/6) — серьёзная эрозия прибыли.
Анализ сезонности Q4 (Eki-Ara)
Исторически самый сильный квартал: Q4 (Окт-Дек) (сред. прибыль 7.1B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 6.1B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
77/100
Очень высокий балл надёжности (77/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+51.5%
Плюс %51.5 ожидаемая стоимость (5089.64) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 6564.39 | Целевой P/B: 10080.00 | Целевой EV/EBITDA: 3551.73 | Целевой DCF: 1925.13
Оценка Дамодарана
44/100
Низкий балл Дамодарана (44/100). ROIC (%3.9) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
89/100
Низкий долговой риск (89/100). Коэффициент покрытия процентов 47.7x — сильно. Долг/EBITDA 0.7x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 77/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.9
ROIC (%3.9) стоимости капитала (7.5%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.5
DCF Дисконтированный денежный поток
1,925.13
DCF (1925.13) текущей цены %42.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 3360.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.0x vs 24.4x
Медианы сектора %51 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.73x vs 2.32x
По сравнению с сектором %69 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
10.0x vs 10.6x
По сравнению с сектором %5 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %7.5 WACC
ROIC 3.6 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%8.8 vs %10.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %8.8
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (3400.00), линия TRAMA-99 (3323.75) на близких уровнях (%+2.3). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 3400.00
TRAMA: 3323.75
Разница: %+2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9409 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.