/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+109.6%
ROIC ?
4.3%
DCF Мәні ?
4,730.38
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
6398
2001-01-04 → 2026-09-10
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%26.2
VaR 95% ?
%2.71
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.83
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.9
12.02.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
0.36
Parametrik%2.71
Historik%2.47
Cornish-Fisher%2.46
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3060.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 3060.0
TRAMA: 3331.2517
Айырмашылық: %-8.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.7x
Сектор: 12.9x
F/K 2.7x — sektör medyanının (12.9x) %79 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 2.28x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (2.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.9x
Сектор: 3.8x
EV/EBITDA 1.9x — sektör medyanının (3.8x) %50 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.00x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+109.6%
Artı %109.6 beklenen değer (6414.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9180.00 | PD/DD hedefi: 9180.00 | EV/EBITDA hedefi: 6150.83 | DCF hedefi: 4730.38
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%4.3) – WACC (%7.9) farkı -3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100).
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (7.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,730.38
DCF modeli 4730.38 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %54.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 3060.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.7x
vs 12.9x
Sektör medyanının %79 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 2.28x
Sektörden %72 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.9x
vs 3.8x
Sektörden %50 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3
vs %7.9 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
9409 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.