9404Nippon Television Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
3102.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Очень сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
Graham ?
¥4,556.9
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥87.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.94x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥12.7B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.9. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.74. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.2. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.1
VaR 95% ?
%2.57
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.60
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%33.0
26.11.2025 → 25.06.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.57
Historik%2.61
Cornish-Fisher%2.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+79.1%
ROIC ?
5.1%
Значение DCF ?
5,186.50
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2933.71 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %11.6
Маржа чистой прибыли %11.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.2
ROE %4.2 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %20.5
Маржа EBITDA %20.5 — хорошие операционные показатели.
Валовая рентабельность %37.3
Валовая прибыль на выручку %37.3. Оценивайте относительно сектора.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %9.9
TTM свободный денежный поток составляет %9.9'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 12.9x Сектор: 24.4x
F/K 12.9x — медианы сектора (24.4x) %47 ниже. Привлекательно для стоимостного инвестирования.
Коэфф. P/B 0.74x Сектор: 2.32x
PD/DD 0.74x — медианы сектора (2.32x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 6.8x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 6.8x — медианы сектора (10.6x) %36 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.94x
Текущий коэффициент 2.94x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.1x
Чистый долг/EBITDA 0.1x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 415.0x
Покрытие процентов 415.0x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.9
Выручка г/г %4.9 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %+21.7
Чистая прибыль г/г %21.7 выросла — сильный рост прибыли.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 13.1B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 11.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
81/100
Очень высокий балл надёжности (81/100). Критерии оценки Дамодарана, анализа рисков Далио и качества баланса в значительной степени выполнены.
Очень сильный
Потенциал
+79.1%
Плюс %79.1 ожидаемая стоимость (5464.87) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 5844.50 | Целевой P/B: 9156.00 | Целевой EV/EBITDA: 4758.06 | Целевой DCF: 5186.50
Оценка Дамодарана
58/100
Средний балл Дамодарана (58/100). ROIC (%5.1) – WACC (%7.8) разница -2.7 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
92/100
Низкий долговой риск (92/100). Коэффициент покрытия процентов 415.0x — сильно. Долг/EBITDA 0.1x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 99/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 83/100
ROIC - Рентабельность капитала
%5.1
ROIC (%5.1) стоимости капитала (7.8%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.8
DCF Дисконтированный денежный поток
5,186.50
DCF modeli 5186.50 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %69.9 недооценён.
Текущая цена: 3052.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
6/9
Средний Piotroski (6/9). Некоторые критерии баланса выполнены, некоторые нет.
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥4,556.9
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥4,556.9. Ucuz
Дёшево
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
12.9x vs 24.4x
Медианы сектора %47 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.74x vs 2.32x
По сравнению с сектором %68 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
6.8x vs 10.6x
По сравнению с сектором %36 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.1 vs %7.8 WACC
ROIC 2.7 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%11.2 vs %19.9 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %11.2
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (3102.00), линии TRAMA-99 %5.7 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 3102.00
TRAMA: 2933.71
Разница: %+5.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9404 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.