9401TBS Holdings,Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
6109.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Данные коэффициента текущей ликвидности отсутствуют (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥14.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.9 arttı (¥11.5B → ¥14.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.82. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+25.9) ama yıllık bazda düşüş (%-18.2). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.6
VaR 95% ?
%2.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.98
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.7
07.07.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-0.11
Parametrik%2.79
Historik%2.68
Cornish-Fisher%2.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+33.4%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
1,696.49
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.9 artarak 14.5B JPY oldu
Yıllık net kâr %-18.2 geriledi
Ödenmiş sermaye: 156.4M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.2 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5697.52 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %4.3
ROE %4.3 — низкая доходность капитала.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %-1.4
TTM свободный денежный поток составляет %-1.4'i. Отрицательный FCF — компания потребляет денежные средства.
Оценка
Коэфф. P/E 18.8x Сектор: 24.4x
F/K 18.8x — медиане сектора (24.4x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 0.82x Сектор: 2.32x
PD/DD 0.82x — медианы сектора (2.32x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 10.6x
EV/EBITDA 9.0x — медиана сектора (10.6x) соответствует.
Задолженность
Текущий коэффициент 2.43x
Текущий коэффициент 2.43x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA 0.8x
Чистый долг/EBITDA 0.8x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал 0.07x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Покрытие процентов 358.1x
Покрытие процентов 358.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+4.5
Выручка г/г %4.5 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-18.2
Чистая прибыль г/г %-18.2 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 14.4B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 10.7B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
69/100
Хорошая надёжность (69/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+33.4%
Плюс %33.4 ожидаемая стоимость (7997.61) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %72.
Компоненты: Целевой P/E: 7967.06 | Целевой P/B: 17167.40 | Целевой EV/EBITDA: 7022.13 | Целевой DCF: 1696.49
Оценка Дамодарана
33/100
Низкий балл Дамодарана (33/100). ROIC (%1.4) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
83/100
Низкий долговой риск (83/100). Коэффициент покрытия процентов 358.1x — сильно. Долг/EBITDA 0.8x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 93/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 75/100
ROIC - Рентабельность капитала
%1.4
ROIC (%1.4) стоимости капитала (7.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %7.4
DCF Дисконтированный денежный поток
1,696.49
DCF (1696.49) текущей цены %71.7 ниже — денежные потоки не поддерживают текущую цену.
Текущая цена: 5994.00
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
3/9
Слабый Piotroski (3/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные активов отсутствуют → ROA не вычислен (C2)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
—
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
18.8x vs 24.4x
Медианы сектора %23 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.82x vs 2.32x
По сравнению с сектором %65 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
9.0x vs 10.6x
По сравнению с сектором %15 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4 vs %7.4 WACC
ROIC 6.0 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%10.8 vs %23.1 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %10.8
TRAMA-99 Trend — Восходящий тренд
Цена (6109.00), линии TRAMA-99 %7.2 выше. Восходящий тренд продолжается; следите за приближением к TRAMA для смены тренда.
Цена:: 6109.00
TRAMA: 5697.52
Разница: %+7.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9401 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.