/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
39/100
Zayıf
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥1,981.8
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.6. Her 100¥ satıştan 20¥ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.16x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-15.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%29.8
VaR 95% ?
%3.01
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.28
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.10
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.9
22.05.2026 → 02.10.2026
الانحراف ?
0.14
Parametrik%3.01
Historik%2.97
Cornish-Fisher%2.86
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-31.3%
ROIC ?
8.9%
قيمة DCF ?
2,247.77
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3859.15 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.6
Net kâr marjı %19.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%11.8
ROE %11.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.7
FAVÖK marjı %38.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%43.2
Hasılat başına brüt kâr %43.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
24.3x
القطاع: 15.2x
F/K 24.3x — sektör medyanının (15.2x) %60 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
3.50x
القطاع: 1.50x
PD/DD 3.50x — sektör medyanının %134 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.7x
القطاع: 8.7x
EV/EBITDA 13.7x — sektör medyanının (8.7x) %57 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.16x
Cari oran 2.16x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.05x
Borç/Özkaynak 1.05x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
44.5x
Faiz karşılama 44.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+9.6
Hasılat yıllık %9.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+20.1
Net kâr yıllık %20.1 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.2B).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-31.3%
Eksi %31.3 beklenen değer (2647.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2523.09 | PD/DD hedefi: 1701.23 | EV/EBITDA hedefi: 2451.79 | DCF hedefi: 2247.77
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 44.5x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.9
ROIC (%8.9) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %6.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,247.77
DCF (2247.77) güncel fiyatın %41.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3855.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,981.8
Graham içsel değer: ¥1,981.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
24.3x
vs 15.2x
Sektör medyanının %60 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.50x
vs 1.50x
Sektörden %134 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.7x
vs 8.7x
Sektörden %57 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.9
vs %6.6 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%19.2
vs %38.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %19.2
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3855.00), TRAMA-99 çizgisi (3859.15) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 3855.00
TRAMA: 3859.15
الفرق: %-0.1
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
9336 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.