9303The Sumitomo Warehouse Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
4265.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
67/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (67/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+23.5 arttı (¥4.8B → ¥6.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+89.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%19.7
VaR 95% ?
%1.91
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.75
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.61
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%13.9
25.03.2026 → 12.05.2026
Асимметрия ?
0.07
Parametrik%1.91
Historik%1.88
Cornish-Fisher%1.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-9.1%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
1,580.11
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+23.5 artarak 6.0B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+89.3
Ödenmiş sermaye: 76.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3892.64 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.5
ROE %6.5 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 15.6x Сектор: 16.7x
F/K 15.6x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.02x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.02x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 2.09x
Cari oran 2.09x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 73.6x
Faiz karşılama 73.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.5
Hasılat yıllık %1.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+89.3
Net kâr yıllık %89.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-9.1%
Eksi %9.1 beklenen değer (3839.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4607.67 | PD/DD hedefi: 5370.87 | EV/EBITDA hedefi: 4254.25 | DCF hedefi: 1580.11
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 73.6x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (7.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,580.11
DCF (1580.11) güncel fiyatın %62.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4225.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
15.6x vs 16.7x
Sektör medyanının %6 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.02x vs 1.28x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 9.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4 vs %7.4 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.0 vs %19.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4265.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 4265.00
TRAMA: 3892.64
Разница: %+9.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9303 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.