9302MITSUI-SOKO HOLDINGS Co., Ltd.

Ulaştırma

🇯🇵 Japonya Borsası

3328.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

56/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

41/100

Dalio Risk ?

79/100

Piotroski ?

3/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

60/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥3.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+40.7 arttı (¥2.6B → ¥3.7B). Kısa vadede olumlu momentum.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%27.9

VaR 95% ?

%2.96

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.16

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.09

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%26.2

06.10.2025 → 05.08.2026

Çarpıklık ?

-0.60

Parametrik%2.96

Historik%2.54

Cornish-Fisher%2.97

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-2.5%

ROIC ?

8.1%

DCF Değer ?

3,478.11

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+40.7 artarak 3.7B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+13.0

Ödenmiş sermaye: 75.5M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.4 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3797.92 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.1

ROE %8.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %3.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 21.5x Sektör: 16.7x

F/K 21.5x — sektör medyanının (16.7x) %28 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 1.75x Sektör: 1.28x

PD/DD 1.75x — sektör medyanının (1.28x) %37 üzerinde.

EV/EBITDA 8.8x Sektör: 9.3x

EV/EBITDA 8.8x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 1.78x

Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 2.6x

Net Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.60x

Borç/Özkaynak 0.60x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 35.1x

Faiz karşılama 35.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.7

Hasılat yıllık %6.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.0

Net kâr yıllık %13.0 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 3.2B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.6B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

56/100

İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-2.5%

Eksi %2.5 beklenen değer (3238.19) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 2794.22 | PD/DD hedefi: 2485.59 | EV/EBITDA hedefi: 3517.88 | DCF hedefi: 3478.11

Damodaran Değerleme

41/100

Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

79/100

Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 35.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.6x — yönetilebilir.

Kaldıraç: 79/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 77/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%8.1

ROIC (%8.1) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.

WACC: %7.7

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

3,478.11

DCF (3478.11) güncel fiyatla (%+4.8) yakın — adil değer bölgesinde.

Mevcut fiyat: 3320.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

3/9

Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

21.5x vs 16.7x

Sektör medyanının %28 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.75x vs 1.28x

Sektörden %37 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.8x vs 9.3x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%8.1 vs %7.7 WACC

ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%3.5 vs %11.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %3.5

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3328.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 3328.00

TRAMA: 3797.92

Fark: %-12.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

9302 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.