9201Japan Airlines Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2952.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
81/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
82/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-89.4 geriledi (¥36.8B → ¥3.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-85.6 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.97. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 3.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 81/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+625.1 artabilir (¥3.9B → ¥28.3B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.8
VaR 95% ?
%2.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
27.02.2026 → 27.04.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%2.87
Historik%2.45
Cornish-Fisher%2.60
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+107.5%
ROIC ?
11.9%
Значение DCF ?
43,167.08
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-89.4 düşerek 3.9B JPY oldu
Yıllık net kâr %-85.6 geriledi
Ödenmiş sermaye: 429.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.1
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2834.95 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.9
ROE %8.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %19.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %19.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 11.0x Сектор: 16.7x
F/K 11.0x — sektör medyanının (16.7x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.97x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.97x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 3.0x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 3.0x — sektör medyanının (9.3x) %68 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+9.1
Hasılat yıllık %9.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-85.6
Net kâr yıllık %-85.6 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 31.8B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 19.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
81/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (81/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+107.5%
Artı %107.5 beklenen değer (6059.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4118.41 | PD/DD hedefi: 3914.10 | EV/EBITDA hedefi: 8761.50 | DCF hedefi: 8761.50
Damodaran Değerleme
82/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (82/100). ROIC (%11.9) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Çok Güçlü
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.9
ROIC (%11.9) sermaye maliyetini 6.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %5.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
43,167.08
DCF modeli 43167.08 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1378.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 2920.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.0x vs 16.7x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.97x vs 1.28x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.0x vs 9.3x
Sektörden %68 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.9 vs %5.8 WACC
ROIC 6.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0 vs %19.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2952.00), TRAMA-99 çizgisi (2834.95) ile yakın seviyede (%+4.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2952.00
TRAMA: 2834.95
Разница: %+4.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9201 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.