9147Nippon Express Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
5970.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
53/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+848.4 arttı (¥482M → ¥4.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+266.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%26.6
VaR 95% ?
%2.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%9.8
01.09.2026 → 09.09.2026
Асимметрия ?
0.63
Parametrik%2.50
Historik%2.27
Cornish-Fisher%2.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.6%
ROIC ?
2.6%
Значение DCF ?
27,567.85
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 870.1B JPY
Net borç: 646.6B JPY
Borç/Özkaynak oranı: 1.04x
Cari oran: 1.29x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 223.5B JPY
Ödenmiş sermaye: 239.5M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 218.5B JPY
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5640.87 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7
ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 100.0x Сектор: 16.7x
F/K 100.0x — sektör medyanının (16.7x) %498 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.66x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.28x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 19.4x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (9.3x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.29x
Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.04x
Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 12.0x
Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.1
Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+266.0
Net kâr yıllık %266.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+15.6%
Artı %15.6 beklenen değer (6820.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 1475.00 | PD/DD hedefi: 4538.12 | EV/EBITDA hedefi: 2822.71 | DCF hedefi: 17700.00
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
53/100
Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.6
ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
27,567.85
DCF modeli 27567.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %367.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 5900.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x vs 16.7x
Sektör medyanının %498 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.66x vs 1.28x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x vs 9.3x
Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.6 vs %5.9 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %4.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5970.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 5970.00
TRAMA: 5640.87
Разница: %+5.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9147 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.