9147Nippon Express Holdings, Inc.

Ulaştırma

🇯🇵 Japonya Borsası

5970.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

55/100

Orta

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

49/100

Dalio Risk ?

53/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

67%

Lothien беріктік қорытындысы

54/100

Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥4.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+848.4 arttı (¥482M → ¥4.6B). Kısa vadede olumlu momentum.

Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü

Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+266.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.

Yüksek F/K Uyarısı

Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %0.7. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-52.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

1169

2022-01-04 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%26.6

VaR 95% ?

%2.50

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.64

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.29

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%9.8

01.09.2026 → 09.09.2026

Асимметрия ?

0.63

Parametrik%2.50

Historik%2.27

Cornish-Fisher%2.08

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+15.6%

ROIC ?

2.6%

DCF Мәні ?

27,567.85

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Toplam borç: 870.1B JPY

Net borç: 646.6B JPY

Borç/Özkaynak oranı: 1.04x

Cari oran: 1.29x — yeterli likidite

Nakit ve benzerleri: 223.5B JPY

Ödenmiş sermaye: 239.5M JPY

Net işletme sermayesi pozitif: 218.5B JPY

Son 7 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.8 — teknik trend olumlu

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5640.87 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %0.7

ROE %0.7 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.0

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 16.7x

F/K 100.0x — sektör medyanının (16.7x) %498 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 1.66x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.66x — sektör medyanının (1.28x) %30 üzerinde.

EV/EBITDA 19.4x Сектор: 9.3x

EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (9.3x) %109 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.29x

Cari oran 1.29x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 8.3x

Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 1.04x

Borç/Özkaynak 1.04x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 12.0x

Faiz karşılama 12.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %-0.1

Hasılat yıllık %-0.1 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+266.0

Net kâr yıllık %266.0 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.

Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.6B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.2B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

55/100

Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

+15.6%

Artı %15.6 beklenen değer (6820.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.

Bileşenler: FK hedefi: 1475.00 | PD/DD hedefi: 4538.12 | EV/EBITDA hedefi: 2822.71 | DCF hedefi: 17700.00

Damodaran Değerleme

49/100

Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Orta

Dalio Risk Analizi

53/100

Orta düzey borç riski (53/100). Faiz karşılama oranı 12.0x — güçlü. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 44/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 59/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%2.6

ROIC (%2.6) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %5.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

27,567.85

DCF modeli 27567.85 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %367.3 ucuz.

Mevcut fiyat: 5900.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 16.7x

Sektör medyanının %498 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

1.66x vs 1.28x

Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

19.4x vs 9.3x

Sektörden %109 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%2.6 vs %5.9 WACC

ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında

Net Kâr Marjı (TTM)

%0.4 vs %4.1 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %0.4

TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi

Fiyat (5970.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.

Баға:: 5970.00

TRAMA: 5640.87

Айырмашылық: %+5.8

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

9147 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.