9143SG Holdings Co.,Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1495.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
55/100
Lothien Sağlamlık: Orta (55/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-24.8 geriledi (¥16.3B → ¥12.3B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-24.8) ama yıllık bazda artış (%+20.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+24.0 artabilir (¥12.3B → ¥15.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.8
VaR 95% ?
%2.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.77
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.75
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%15.1
29.07.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-0.02
Parametrik%2.67
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+18.8%
ROIC ?
6.9%
Значение DCF ?
2,499.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-24.8 düşerek 12.3B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+20.8
Ödenmiş sermaye: 596.7M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1530.42 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.9'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.6x Сектор: 16.7x
F/K 14.6x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.63x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.63x — sektör medyanının (1.28x) %28 üzerinde.
EV/EBITDA 8.0x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 8.0x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.86x
Cari oran 0.86x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.7x
Net Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.72x
Borç/Özkaynak 0.72x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 38.7x
Faiz karşılama 38.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.2
Hasılat yıllık %11.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.8
Net kâr yıllık %20.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 12.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+18.8%
Artı %18.8 beklenen değer (1777.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1682.58 | PD/DD hedefi: 1200.91 | EV/EBITDA hedefi: 1727.57 | DCF hedefi: 2499.03
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%6.9) – WACC (%6.5) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 38.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 77/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.9
ROIC (%6.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %6.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,499.03
DCF modeli 2499.03 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %67.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 1496.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x vs 16.7x
Sektör medyanının %13 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.63x vs 1.28x
Sektörden %28 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.0x vs 9.3x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.9 vs %6.5 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0 vs %9.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1495.50), TRAMA-99 çizgisi (1530.42) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1495.50
TRAMA: 1530.42
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9143 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.