9142Kyushu Railway Company

🇯🇵 Japonya Borsası
3352.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥15.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.0 arttı (¥9.7B → ¥15.7B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.8
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.66
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.2
10.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.45
Parametrik%1.90
Historik%1.78
Cornish-Fisher%2.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+38.9%
ROIC ?
5.8%
Значение DCF ?
7,585.25
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+62.0 artarak 15.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.2)
Ödenmiş sermaye: 153.9M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3576.30 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 11.5x Сектор: 16.7x
F/K 11.5x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.04x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.2x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.21x
Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 4.6x
Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 29.3x
Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.1
Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.2
Net kâr yıllık %-4.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.1B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+38.9%
Artı %38.9 beklenen değer (4653.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5019.05 | PD/DD hedefi: 4189.60 | EV/EBITDA hedefi: 3370.84 | DCF hedefi: 7585.25
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.8) – WACC (%5.0) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.8
ROIC (%5.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.
WACC: %5.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,585.25
DCF modeli 7585.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3350.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.5x vs 16.7x
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.04x vs 1.28x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.2x vs 9.3x
Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.8 vs %5.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.2 vs %21.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (3352.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 3352.00
TRAMA: 3576.30
Разница: %-6.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9142 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.