9142Kyushu Railway Company

Ulaştırma

🇯🇵 Japonya Borsası

3352.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

67/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

58/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

58/100

Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥15.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+62.0 arttı (¥9.7B → ¥15.7B). Kısa vadede olumlu momentum.

Makul F/K

Trailing F/K: 11.5. Makul değerleme aralığında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-29.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

2435

2016-10-25 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%17.8

VaR 95% ?

%1.90

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.66

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.72

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%20.2

10.02.2026 → 14.10.2026

Çarpıklık ?

-0.45

Parametrik%1.90

Historik%1.78

Cornish-Fisher%2.02

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+38.9%

ROIC ?

5.8%

DCF Değer ?

7,585.25

Borç Döngüsü?

Geç Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+62.0 artarak 15.7B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-4.2)

Ödenmiş sermaye: 153.9M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.3 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3576.30 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1

ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.8

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 11.5x Sektör: 16.7x

F/K 11.5x — sektör medyanının (16.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.04x Sektör: 1.28x

PD/DD 1.04x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 9.2x Sektör: 9.3x

EV/EBITDA 9.2x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.

Borçluluk

Cari Oran 1.21x

Cari oran 1.21x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 4.6x

Net Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.

Borç / Özkaynak 0.95x

Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 29.3x

Faiz karşılama 29.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.1

Hasılat yıllık %10.1 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-4.2

Net kâr yıllık %-4.2 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 14.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 10.1B).

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

67/100

İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+38.9%

Artı %38.9 beklenen değer (4653.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 5019.05 | PD/DD hedefi: 4189.60 | EV/EBITDA hedefi: 3370.84 | DCF hedefi: 7585.25

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%5.8) – WACC (%5.0) farkı +0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

58/100

Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 29.3x — güçlü. Borç/EBITDA 4.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 84/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%5.8

ROIC (%5.8) sermaye maliyetini hafifçe (0.8 puan) aşıyor.

WACC: %5.0

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

7,585.25

DCF modeli 7585.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %126.4 ucuz.

Mevcut fiyat: 3350.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Nötr

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

11.5x vs 16.7x

Sektör medyanının %31 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.04x vs 1.28x

Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

9.2x vs 9.3x

Sektörden %1 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%5.8 vs %5.0 WACC

ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%8.2 vs %21.0 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %8.2

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (3352.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 3352.00

TRAMA: 3576.30

Fark: %-6.3

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

9142 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.