9119Iino Kaiun Kaisha, Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1627.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
1/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+175.0 arttı (¥4.0B → ¥11.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+240.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.4. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.5
VaR 95% ?
%2.80
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.03
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.4
07.04.2026 → 22.06.2026
Асимметрия ?
-0.20
Parametrik%2.80
Historik%2.64
Cornish-Fisher%2.83
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+60.7%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
4,387.90
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+175.0 artarak 11.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+240.2
Ödenmiş sermaye: 105.8M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1541.61 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.7
ROE %14.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-20.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-20.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 7.4x Сектор: 16.7x
F/K 7.4x — sektör medyanının (16.7x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.09x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.09x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.0x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.85x
Cari oran 0.85x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.90x
Borç/Özkaynak 0.90x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-10.3
Hasılat yıllık %-10.3 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+240.2
Net kâr yıllık %240.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.3B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 4.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+60.7%
Artı %60.7 beklenen değer (2625.72) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3767.33 | PD/DD hedefi: 1965.09 | EV/EBITDA hedefi: 1690.55 | DCF hedefi: 4387.90
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%4.3) – WACC (%5.9) farkı -1.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 67/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetinin (5.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,387.90
DCF modeli 4387.90 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %168.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1634.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
1/9
Zayıf Piotroski (1/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.4x vs 16.7x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.09x vs 1.28x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x vs 9.3x
Sektörden %3 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %5.9 WACC
ROIC 1.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.8 vs %25.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.8
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1627.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1627.00
TRAMA: 1541.61
Разница: %+5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9119 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.