9101Nippon Yusen Kabushiki Kaisha

🇯🇵 Japonya Borsası
7259.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
63/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (63/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥67.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+26.1 arttı (¥53.2B → ¥67.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.96. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%19.5
07.04.2026 → 01.07.2026
Асимметрия ?
-0.30
Parametrik%2.69
Historik%2.98
Cornish-Fisher%2.79
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+49.8%
ROIC ?
3.0%
Значение DCF ?
18,479.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+26.1 artarak 67.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+28.9
Ödenmiş sermaye: 404.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+26.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 5760.86 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.4
ROE %7.4 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %8.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %8.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 16.7x
F/K 13.0x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.96x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.96x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 7.4x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 7.4x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.99x
Cari oran 0.99x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 2.3x
Net Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 25.4x
Faiz karşılama 25.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.4
Hasılat yıllık %-6.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+28.9
Net kâr yıllık %28.9 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 86.3B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 76.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.8%
Artı %49.8 beklenen değer (10920.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 9578.33 | PD/DD hedefi: 9899.71 | EV/EBITDA hedefi: 9099.87 | DCF hedefi: 18479.94
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%3.0) – WACC (%6.1) farkı -3.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 25.4x — güçlü. Borç/EBITDA 2.3x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.0
ROIC (%3.0) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
18,479.94
DCF modeli 18479.94 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %153.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 7292.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 16.7x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.96x vs 1.28x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.4x vs 9.3x
Sektörden %20 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.0 vs %6.1 WACC
ROIC 3.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.3 vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (7259.00), TRAMA-99 çizgisinin %26.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 7259.00
TRAMA: 5760.86
Разница: %+26.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9101 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.