9076Seino Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2677.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+43.6 arttı (¥6.0B → ¥8.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+52.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.7
VaR 95% ?
%1.74
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%10.3
27.02.2026 → 01.05.2026
Асимметрия ?
-0.21
Parametrik%1.74
Historik%1.53
Cornish-Fisher%1.75
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+20.7%
ROIC ?
4.9%
Значение DCF ?
2,994.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+43.6 artarak 8.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+52.3
Ödenmiş sermaye: 162.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.7
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 2607.02 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.0
ROE %6.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %2.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.3x Сектор: 16.8x
F/K 16.3x — sektör medyanına (16.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.98x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.98x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (9.3x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.77x
Cari oran 1.77x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.21x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 60.0x
Faiz karşılama 60.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.3
Hasılat yıllık %10.3 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+52.3
Net kâr yıllık %52.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 6.4B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.8B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.7%
Artı %20.7 beklenen değer (3218.21) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 3014.82 | PD/DD hedefi: 3572.96 | EV/EBITDA hedefi: 3900.48 | DCF hedefi: 2994.58
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 60.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 94/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.9
ROIC (%4.9) sermaye maliyetinin (7.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,994.58
DCF (2994.58) güncel fiyatla (%+12.3) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 2665.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.3x vs 16.8x
Sektör medyanının %3 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.98x vs 1.28x
Sektörden %24 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 9.3x
Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.9 vs %7.6 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.9 vs %8.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2677.50), TRAMA-99 çizgisi (2607.02) ile yakın seviyede (%+2.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2677.50
TRAMA: 2607.02
Разница: %+2.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9076 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.