9068Maruzen Showa Unyu Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
3725.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
60/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (60/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-17.0). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.3. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.99. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+17.3 artabilir (¥2.7B → ¥3.2B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.8
VaR 95% ?
%6.02
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.25
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%62.9
24.02.2026 → 02.10.2026
Асимметрия ?
-10.86
Parametrik%6.02
Historik%2.70
Cornish-Fisher%-1.70
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+29.6%
ROIC ?
7.2%
Значение DCF ?
4,851.15
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-17.0 düşerek 2.7B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-5.3)
Ödenmiş sermaye: 19.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-47.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7049.68 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.8
ROE %8.8 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %6.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 11.3x Сектор: 16.7x
F/K 11.3x — sektör medyanının (16.7x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.99x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.99x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.4x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 6.4x — sektör medyanının (9.3x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 71.9x
Faiz karşılama 71.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+2.8
Hasılat yıllık %2.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-5.3
Net kâr yıllık %-5.3 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 2.9B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.7B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+29.6%
Artı %29.6 beklenen değer (4748.26) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5393.65 | PD/DD hedefi: 4807.88 | EV/EBITDA hedefi: 5297.40 | DCF hedefi: 4851.15
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%7.2) – WACC (%8.6) farkı -1.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 71.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.2
ROIC (%7.2) sermaye maliyetinin (8.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,851.15
DCF modeli 4851.15 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %32.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 3665.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.3x vs 16.7x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.99x vs 1.28x
Sektörden %22 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.4x vs 9.3x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.2 vs %8.6 WACC
ROIC 1.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.3 vs %15.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (3725.00), TRAMA-99 çizgisinin %47.2 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 3725.00
TRAMA: 7049.68
Разница: %-47.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9068 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.