9065Sankyu Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
1641.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
78/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥9,248.0
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥8.2B) kârın %98'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.5
VaR 95% ?
%8.95
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.24
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%84.4
27.02.2026 → 29.09.2026
Асимметрия ?
-13.94
Parametrik%8.95
Historik%2.47
Cornish-Fisher%-11.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.5%
ROIC ?
8.4%
Значение DCF ?
3,130.84
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-80.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 8399.68 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %5.3
Net kâr marjı %5.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.3
ROE %8.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %10.8
FAVÖK marjı %10.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %12.1
Hasılat başına brüt kâr %12.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 13.0x Сектор: 16.7x
F/K 13.0x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.35x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.35x — sektör medyanının (1.28x) %5 üzerinde.
EV/EBITDA 6.9x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 6.9x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.78x
Cari oran 1.78x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.5x
Net Borç/EBITDA 1.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 47.2x
Faiz karşılama 47.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.3
Net kâr yıllık %9.3 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 8.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.5%
Artı %34.5 beklenen değer (2193.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2171.17 | PD/DD hedefi: 1581.48 | EV/EBITDA hedefi: 2200.54 | DCF hedefi: 3130.84
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.4) – WACC (%7.4) farkı +0.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
78/100
Düşük borç riski (78/100). Faiz karşılama oranı 47.2x — güçlü. Borç/EBITDA 1.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 95/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.4
ROIC (%8.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %7.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,130.84
DCF modeli 3130.84 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %92.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1630.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥9,248.0
Graham içsel değer: ¥9,248.0. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x vs 16.7x
Sektör medyanının %22 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.35x vs 1.28x
Sektörden %5 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.9x vs 9.3x
Sektörden %26 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.4 vs %7.4 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.3 vs %10.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.3
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (1641.50), TRAMA-99 çizgisinin %80.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 1641.50
TRAMA: 8399.68
Разница: %-80.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9065 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.