9064Yamato Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2073.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.4061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥5.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1196.3 geriledi (¥537M → -¥5.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥25.6B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+94.4 artabilir (-¥5.9B → -¥331M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.90
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
27.10.2025 → 23.03.2026
Асимметрия ?
-0.93
Parametrik%2.49
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.76
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-3.1%
ROIC ?
-3.4%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.5)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %1.6
Toplam borç: 206.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -25.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 232.0B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 9.2B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 5.7B JPY
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
İşletme kârı negatif: -4.9B JPY — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 752.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 316.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 174.3B JPY
CAPEX: 3.5B JPY (Hasılatın %0.8'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1907.75 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.6
FAVÖK marjı %1.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
PD/DD Oranı 1.18x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.5x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.5
Zarar %8.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (2023.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2261.15 | EV/EBITDA hedefi: 1849.97
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.4061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 9.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.4 vs %7.1 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1 vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2073.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 2073.50
TRAMA: 1907.75
Разница: %+8.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9064 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.