9064Yamato Holdings Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2073.50
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
53/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
70/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.4061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
31/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (31/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -¥5.9B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-1196.3 geriledi (¥537M → -¥5.9B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından ¥25.6B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-57.1 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+94.4 artabilir (-¥5.9B → -¥331M).

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%23.7
VaR 95% ?
%2.49
daily max loss
VaR 99% ?
%3.51
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.90
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%27.9
27.10.2025 → 23.03.2026
Skewness ?
-0.93
Parametrik%2.49
Historik%2.40
Cornish-Fisher%2.76
Return Distribution
Valuation
Potential?
-3.1%
ROIC ?
-3.4%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-8.5)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+1.4)
Brüt kâr marjı düşük: %2.0
Net kâr marjı negatif: %-1.3 — zarar ediyor
FAVÖK marjı düşük: %1.6
Toplam borç: 206.4B JPY
Net nakit pozisyonunda: -25.6B JPY (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.46x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 232.0B JPY
İşletme nakit akışı pozitif: 9.2B JPY
Serbest nakit akışı pozitif: 5.7B JPY
ROE negatif: %-1.0 — zarar var
ROA düşük: %-0.5
İşletme kârı negatif: -4.9B JPY — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.7x (Faiz: 752.0M JPY)
Ödenmiş sermaye: 316.7M JPY
Net işletme sermayesi pozitif: 174.3B JPY
CAPEX: 3.5B JPY (Hasılatın %0.8'i)
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1907.75 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-1.3
Net kâr marjı %-1.3 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -1.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-1.0
ROE %-1.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %1.6
FAVÖK marjı %1.6 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %2.0
Hasılat başına brüt kâr %2.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Valuation
PD/DD Oranı 1.18x Sector: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.5x Sector: 9.3x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (9.3x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.46x
Cari oran 1.46x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 3.4x
Net Borç/EBITDA 3.4x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 24.7x
Faiz karşılama 24.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+1.4
Hasılat yıllık %1.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.5
Zarar %8.5 arttı — zararlar derinleşiyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-3.1%
Eksi %3.1 beklenen değer (2023.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 2261.15 | EV/EBITDA hedefi: 1849.97
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
70/100
Düşük borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 24.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.4
ROIC (%-3.4) sermaye maliyetinin (7.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -5.4061 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.5x vs 9.3x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.4 vs %7.1 WACC
ROIC 10.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-0.1 vs %3.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-0.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (2073.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Price:: 2073.50
TRAMA: 1907.75
Difference: %+8.7
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
9064 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.