9048Nagoya Railroad Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1851.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
47/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+132.7 arttı (¥5.4B → ¥12.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+86.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%16.4
VaR 95% ?
%1.67
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%11.0
07.10.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%1.67
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+57.4%
ROIC ?
2.0%
Значение DCF ?
22,903.01
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+132.7 artarak 12.6B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+86.7
Ödenmiş sermaye: 196.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+5.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1755.63 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %5.9
ROE %5.9 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 12.6x Сектор: 16.8x
F/K 12.6x — sektör medyanına (16.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 10.8x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 10.8x — sektör medyanının (9.3x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.74x
Cari oran 0.74x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 7.4x
Net Borç/EBITDA 7.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.41x
Borç/Özkaynak 1.41x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 21.2x
Faiz karşılama 21.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.1
Hasılat yıllık %0.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+86.7
Net kâr yıllık %86.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.6B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 7.0B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+57.4%
Artı %57.4 beklenen değer (2908.78) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3042.87 | PD/DD hedefi: 3257.23 | EV/EBITDA hedefi: 1602.70 | DCF hedefi: 5544.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%2.0) – WACC (%3.4) farkı -1.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
47/100
Yüksek borç riski (47/100). Faiz karşılama oranı 21.2x — güçlü. Borç/EBITDA 7.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 45/100 | Borç Servis: 68/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.0
ROIC (%2.0) sermaye maliyetinin (3.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %3.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
22,903.01
DCF modeli 22903.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %1139.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 1848.00
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
12.6x vs 16.8x
Sektör medyanının %25 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.28x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.8x vs 9.3x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.0 vs %3.4 WACC
ROIC 1.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.7 vs %13.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1851.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 1851.00
TRAMA: 1755.63
Разница: %+5.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9048 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.