TR EN AR RU KK

9041Kintetsu Group Holdings Co.,Ltd.

Ulaştırma
🇯🇵 Japonya Borsası
3414.00
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
66/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
50/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-18.0). İstikrarlı seyir.
Makul F/K
Trailing F/K: 12.0. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.7 artabilir (¥11.8B → ¥14.2B).

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%20.0
VaR 95% ?
%2.02
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.88
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.96
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%10.7
20.10.2025 → 18.11.2025
Асимметрия ?
-0.38
Parametrik%2.02
Historik%2.26
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+30.9%
ROIC ?
3.9%
DCF Мәні ?
7,329.36
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-18.0 düşerek 11.8B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+9.1)
Ödenmiş sermaye: 190.1M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3397.68 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.4'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı 12.0x Сектор: 16.7x
F/K 12.0x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.08x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.08x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.7x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (9.3x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran 1.17x
Cari oran 1.17x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.18x
Borç/Özkaynak 2.18x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 13.3x
Faiz karşılama 13.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.5
Hasılat yıllık %0.5 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+9.1
Net kâr yıllık %9.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 13.0B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 11.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.9%
Artı %30.9 beklenen değer (4528.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4799.93 | PD/DD hedefi: 4201.80 | EV/EBITDA hedefi: 3300.17 | DCF hedefi: 7329.36
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%3.9) – WACC (%3.5) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
50/100
Yüksek borç riski (50/100). Faiz karşılama oranı 13.3x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 38/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.9
ROIC (%3.9) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %3.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
7,329.36
DCF modeli 7329.36 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %111.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 3460.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.0x vs 16.7x
Sektör medyanının %28 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x vs 1.28x
Sektörden %16 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x vs 9.3x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.9 vs %3.5 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.1 vs %10.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.1
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3414.00), TRAMA-99 çizgisi (3397.68) ile yakın seviyede (%+0.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 3414.00
TRAMA: 3397.68
Айырмашылық: %+0.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
9041 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.