9031Nishi-Nippon Railroad Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
2818.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
79/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
72/100
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.8). İstikrarlı seyir.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 6.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.75. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 79/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.6 artabilir (¥8.4B → ¥10.1B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%25.3
VaR 95% ?
%2.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.62
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%16.3
27.02.2026 → 02.06.2026
Асимметрия ?
1.10
Parametrik%2.53
Historik%2.23
Cornish-Fisher%1.65
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+86.0%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
23,574.16
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (8.4B JPY, %-1.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+29.7
Ödenmiş sermaye: 75.5M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2962.36 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.0
ROE %12.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 6.2x Сектор: 16.7x
F/K 6.2x — sektör medyanının (16.7x) %63 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.75x Сектор: 1.28x
PD/DD 0.75x — sektör medyanının (1.28x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 7.7x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanı (9.3x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 1.28x
Borç/Özkaynak 1.28x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 23.1x
Faiz karşılama 23.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.9
Hasılat yıllık %6.9 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+29.7
Net kâr yıllık %29.7 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.9B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 6.6B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
79/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (79/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+86.0%
Artı %86.0 beklenen değer (5229.41) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 7870.00 | PD/DD hedefi: 4970.36 | EV/EBITDA hedefi: 3385.29 | DCF hedefi: 8436.00
Damodaran Değerleme
72/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (72/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetini karşılıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 23.1x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 58/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (4.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
23,574.16
DCF modeli 23574.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %738.3 ucuz.
Mevcut fiyat: 2812.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
6.2x vs 16.7x
Sektör medyanının %63 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.75x vs 1.28x
Sektörden %42 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x vs 9.3x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %4.1 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %14.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2818.00), TRAMA-99 çizgisi (2962.36) ile yakın seviyede (%-4.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2818.00
TRAMA: 2962.36
Разница: %-4.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9031 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.