9023TOKYO METRO CO LTD

🇯🇵 Japonya Borsası
1471.50
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Сильный
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Нейтрально
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,701.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.5B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.6 artabilir (¥12.2B → ¥14.7B).

Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-23
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.90
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.67
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.54
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.5
16.02.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%1.90
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.91
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-0.5%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
1,614.60
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1498.40 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность %11.6
Маржа чистой прибыли %11.6 — на здоровом уровне. По сравнению с предыдущим кварталом +0.0 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM) %5.0
ROE %5.0 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA %40.6
Маржа EBITDA %40.6 — операционно очень эффективно.
Маржа свободного денежного потока (TTM) %8.0
TTM свободный денежный поток составляет %8.0'i. Умеренный FCF — капзатраты ограничивают операционную прибыль.
Оценка
Коэфф. P/E 14.4x Сектор: 16.7x
F/K 14.4x — медиане сектора (16.7x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B 1.16x Сектор: 1.27x
PD/DD 1.16x — медиана сектора (1.27x) ниже или близко. Разумная оценка.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 11.1x — медианы сектора (9.3x) %20 выше. Дорого по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент 1.66x
Текущий коэффициент 1.66x — может комфортно покрывать краткосрочные долги.
Чистый долг / EBITDA 6.4x
Чистый долг/EBITDA 6.4x — чрезмерный левередж. Хрупкий долговой профиль.
Долг / Капитал 1.46x
Долг/Капитал 1.46x — умеренный финансовый левередж.
Покрытие процентов 14.1x
Покрытие процентов 14.1x — очень широкий запас для оплаты процентных расходов.
Рост
Рост выручки (г/г) %+3.6
Выручка г/г %3.6 выросла — положительный, но медленный рост.
Рост чистой прибыли (г/г) %-9.0
Чистая прибыль г/г %-9.0 снизилась — рентабельность под давлением.
Анализ сезонности Q2 (Nis-Haz)
Исторически самый сильный квартал: Q2 (Апр-Июн) (сред. прибыль 17.9B). Самый слабый квартал: Q1 (Янв-Мар) (сред. прибыль 12.4B).
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
58/100
Хорошая надёжность (58/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
-0.5%
Минус %0.5 ожидаемая стоимость (1458.67) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %67.
Компоненты: Целевой P/E: 1476.60 | Целевой P/B: 1644.92 | Целевой EV/EBITDA: 1224.65 | Целевой DCF: 1614.60
Оценка Дамодарана
41/100
Низкий балл Дамодарана (41/100). ROIC (%3.5) ниже стоимости капитала. DCF-анализ не поддерживает текущую цену.
Слабый
Анализ рисков Далио
57/100
Умеренный долговой риск (57/100). Коэффициент покрытия процентов 14.1x — сильно. Долг/EBITDA 6.4x — высокая долговая нагрузка.
Левередж: 50/100 | Обслуживание долга: 91/100 | Качество: 90/100
ROIC - Рентабельность капитала
%3.5
ROIC (%3.5) стоимости капитала (4.4%) ниже → разрушение стоимости.
WACC: %4.4
DCF Дисконтированный денежный поток
1,614.60
DCF (1614.60) около текущей цены (%+10.1) близко — в зоне справедливой стоимости.
Текущая цена: 1466.00
Фаза долгового цикла
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Нейтрально
Внутренняя стоимость Грэма
¥1,701.2
Внутренняя стоимость по Грэму: ¥1,701.2. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.4x vs 16.7x
Медианы сектора %13 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
1.16x vs 1.27x
По сравнению с сектором %9 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
11.1x vs 9.3x
По сравнению с сектором %20 выше EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %4.4 WACC
ROIC 0.9 б.п. ниже стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%12.0 vs %40.2 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %12.0
↔
TRAMA-99 Trend — Вблизи TRAMA
Цена (1471.50), линия TRAMA-99 (1498.40) на близких уровнях (%-1.8). Важная зона принятия решений — направление прорыва определит тренд.
Цена:: 1471.50
TRAMA: 1498.40
Разница: %-1.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.