/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+47.1%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
3,611.96
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
460
2024-10-23 → 2026-09-10
Анализ рисков (VaR)
Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%17.6
VaR 95% ?
%1.87
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.63
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.6
19.09.2025 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.03
Parametrik%1.87
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.86
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1526.00), TRAMA-99 çizgisi (1502.65) ile yakın seviyede (%+1.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 1526.0
TRAMA: 1502.6538
Разница: %+1.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
4.1x
Сектор: 7.9x
F/K 4.1x — sektör medyanının (7.9x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.20x
Сектор: 1.29x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.29x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.9x
Сектор: 3.0x
EV/EBITDA 2.9x — sektör medyanı (3.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.49x
Borç/Özkaynak 1.49x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
19.7x
Faiz karşılama 19.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
73/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (73/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+47.1%
Artı %47.1 beklenen değer (2244.77) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2913.63 | PD/DD hedefi: 1758.52 | EV/EBITDA hedefi: 1583.61 | DCF hedefi: 3611.96
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%3.8) – WACC (%5.3) farkı -1.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 19.7x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 76/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 46/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
3,611.96
DCF modeli 3611.96 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %136.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 1526.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.1x
vs 7.9x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x
vs 1.29x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.9x
vs 3.0x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %5.3 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
9023 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.