TR EN AR RU KK

9023TOKYO METRO CO LTD

Ulaştırma
🇯🇵 Japonya Borsası
1471.50
JPY
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
58/100
Күшті
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
Бейтарап
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,701.2
Makul
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
67%
Lothien беріктік қорытындысы
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.5B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.6 artabilir (¥12.2B → ¥14.7B).

Деректер күні 2026-10-23 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-23
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.90
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.67
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.54
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%23.5
16.02.2026 → 16.06.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%1.90
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.91
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-0.5%
ROIC ?
3.5%
DCF Мәні ?
1,614.60
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1498.40 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Таза пайда маржасы %11.6
Таза пайда маржасы %11.6 — сау деңгейде. Алдыңғы тоқсанмен салыстырғанда +0.0 ұпай өсу.
ROE - Меншік капитал табыстылығы (TTM) %5.0
ROE %5.0 — төмен меншік капитал табыстылығы.
EBITDA маржасы %40.6
EBITDA маржасы %40.6 — операциялық тұрғыдан өте тиімді.
Бос ақша ағыны маржасы (TTM) %8.0
TTM бос ақша ағыны кірістің %8.0'i. Орташа FCF — капитал шығыстары операциялық пайданы шектейді.
Бағалау
P/E коэффициенті 14.4x Сектор: 16.7x
F/K 14.4x — сектор медианасына (16.7x) ақылға қонымды деңгейде.
P/B коэффициенті 1.16x Сектор: 1.27x
PD/DD 1.16x — сектор медианасы (1.27x) төмен немесе жақын. Ақылға қонымды баға.
EV/EBITDA 11.1x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 11.1x — сектор медианасының (9.3x) %20 жоғары. EBITDA бойынша қымбат.
Қарыздылық
Ағымдағы коэффициент 1.66x
Ағымдағы коэффициент 1.66x — қысқа мерзімді борыштарды оңай жаба алады.
Таза борыш / EBITDA 6.4x
Таза борыш/EBITDA 6.4x — шамадан тыс левередж. Сынғыш борыш профилі.
Борыш / Меншік капитал 1.46x
Борыш/Меншік капитал 1.46x — орташа қаржылық левередж.
Пайыз жабу коэффициенті 14.1x
Пайыз жабу 14.1x — пайыз шығыстарын төлеу үшін өте кең маржа.
Өсу
Кіріс өсімі (ж/ж) %+3.6
Кіріс ж/ж %3.6 өсті — оң, бірақ баяу өсу.
Таза пайда өсімі (ж/ж) %-9.0
Таза пайда ж/ж %-9.0 төмендеген — табыстылық қысым астында.
Маусымдылық талдауы Q2 (Nis-Haz)
Тарихи тұрғыдан ең күшті тоқсан: Q2 (Сәу-Мау) (орт. пайда 17.9B). Ең әлсіз тоқсан: Q1 (Қаң-Нау) (орт. пайда 12.4B).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien сенімділігі
58/100
Жақсы сенімділік (58/100). Компания жалпы алғанда теңгерімді қаржылық профиль көрсетеді; кейбір салаларда жақсарту мүмкіндігі бар.
Күшті
Әлеует
-0.5%
Минус %0.5 күтілетін құн (1458.67) ағымдағы бағамен салыстыру. 4/4 бағалау моделі есептелді. Модель сенімділігі %67.
Құрамдас бөліктер: P/E мақсаты: 1476.60 | P/B мақсаты: 1644.92 | EV/EBITDA мақсаты: 1224.65 | DCF мақсаты: 1614.60
Дамодаран бағасы
41/100
Төмен Дамодаран балы (41/100). ROIC (%3.5) капитал құнынан төмен. DCF талдауы ағымдағы бағаны қолдамайды.
Әлсіз
Далио тәуекел талдауы
57/100
Орташа борыш тәуекелі (57/100). Пайыз жабу коэффициенті 14.1x — күшті. Борыш/EBITDA 6.4x — жоғары борыш жүктемесі.
Левередж: 50/100 | Борыш қызметі: 91/100 | Сапа: 90/100
ROIC - Капитал табыстылығы
%3.5
ROIC (%3.5) капитал құнының (4.4%) төмен → құнды жояды.
WACC: %4.4
DCF Дисконтталған ақша ағыны
1,614.60
DCF (1614.60) ағымдағы бағаға жақын (%+10.1) жақын — әділ құн аймағында.
Ағымдағы баға: 1466.00
Борыш циклі фазасы
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Бейтарап
Грэм ішкі құны
¥1,701.2
Грэм ішкі құны: ¥1,701.2. Makul
Ақылға қонымды
⚖️ Сектор салыстыруы
P/E коэффициенті
14.4x vs 16.7x
Сектор медианасының %13 төмен — арзан
P/B коэффициенті
1.16x vs 1.27x
Секторға қарай %9 арзанырақ (баланстық құн бойынша)
EV/EBITDA
11.1x vs 9.3x
Секторға қарай %20 жоғарырақ EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %4.4 WACC
ROIC 0.9 б.п. капитал құнынан төмен
Пайда маржасы (TTM)
%12.0 vs %40.2 EBITDA маржасы
TTM таза пайда маржасы %12.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA жанында
Баға (1471.50), TRAMA-99 сызығы (1498.40) жақын деңгейде (%-1.8). Маңызды шешім аймағы — бұзылу бағыты трендті анықтайды.
Баға:: 1471.50
TRAMA: 1498.40
Айырмашылық: %-1.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
9023 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.