9023TOKYO METRO CO LTD

🇯🇵 Japonya Borsası
1471.50
JPY
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
58/100
قوي
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
6/9
محايد
brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
¥1,701.2
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
67%
ملخص متانة لوذيان
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 1 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥12.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.39x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.5B) kârın %86'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.4. Makul değerleme aralığında.
Düşük ROE
ROE: %5.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+20.6 artabilir (¥12.2B → ¥14.7B).

تاريخ البيانات 2026-10-23 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
تاريخ البيانات 2026-10-23
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%18.0
VaR 95% ?
%1.90
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.67
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%2.54
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.5
16.02.2026 → 16.06.2026
الانحراف ?
-0.09
Parametrik%1.90
Historik%1.97
Cornish-Fisher%1.91
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-0.5%
ROIC ?
3.5%
قيمة DCF ?
1,614.60
دورة الديون?
Geç Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.8
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1498.40 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
هامش صافي الربح %11.6
هامش صافي الربح %11.6 — في مستوى صحي. مقارنة بالربع السابق +0.0 نقطة ارتفاع.
ROE - العائد على حقوق الملكية (TTM) %5.0
ROE %5.0 — عائد منخفض على حقوق الملكية.
هامش EBITDA %40.6
هامش EBITDA %40.6 — كفاءة تشغيلية عالية جداً.
هامش التدفق النقدي الحر (TTM) %8.0
التدفق النقدي الحر TTM يمثل %8.0'i. FCF متوسط — النفقات الرأسمالية تحد من الربح التشغيلي.
التقييم
نسبة السعر/الأرباح 14.4x القطاع: 16.7x
F/K 14.4x — وسيط القطاع (16.7x) عند مستويات معقولة.
نسبة السعر/القيمة الدفترية 1.16x القطاع: 1.27x
PD/DD 1.16x — وسيط القطاع (1.27x) أقل أو قريب. تقييم معقول.
EV/EBITDA 11.1x القطاع: 9.3x
EV/EBITDA 11.1x — وسيط القطاع (9.3x) %20 أعلى. مكلف نسبة لـ EBITDA.
المديونية
النسبة الجارية 1.66x
النسبة الجارية 1.66x — يمكن تغطية الديون قصيرة الأجل بسهولة.
صافي الدين / EBITDA 6.4x
صافي الدين/EBITDA 6.4x — رافعة مفرطة. ملف ديون هش.
الدين / حقوق الملكية 1.46x
الدين/حقوق الملكية 1.46x — رافعة مالية متوسطة.
نسبة تغطية الفائدة 14.1x
تغطية الفائدة 14.1x — هامش واسع جداً لدفع مصاريف الفائدة.
النمو
نمو الإيرادات (سنوي) %+3.6
الإيرادات سنوياً %3.6 نمت — نمو إيجابي لكن بطيء.
نمو صافي الربح (سنوي) %-9.0
صافي الربح سنوياً %-9.0 تراجع — الربحية تحت ضغط.
تحليل الموسمية Q2 (Nis-Haz)
تاريخياً أقوى ربع: Q2 (أبريل-يونيو) (متوسط الربح 17.9B). أضعف ربع: Q1 (يناير-مارس) (متوسط الربح 12.4B).
شرح النتائج
متانة لوذيان
58/100
متانة جيدة (58/100). تُظهر الشركة ملفاً مالياً متوازناً بشكل عام؛ بعض المجالات قابلة للتحسين.
قوي
الإمكانية
-0.5%
ناقص %0.5 القيمة المتوقعة (1458.67) مقارنة بالسعر الحالي. 4/4 من نماذج التقييم أمكن حسابها. ثقة النموذج %67.
المكونات: هدف مضاعف الربحية: 1476.60 | هدف السعر/القيمة الدفترية: 1644.92 | هدف EV/EBITDA: 1224.65 | هدف DCF: 1614.60
تقييم دامودارون
41/100
درجة دامودارون منخفضة (41/100). ROIC (%3.5) أقل من تكلفة رأس المال. تحليل DCF لا يدعم السعر الحالي.
ضعيف
تحليل مخاطر داليو
57/100
مخاطر ديون متوسطة (57/100). نسبة تغطية الفائدة 14.1x — قوي. الدين/EBITDA 6.4x — عبء ديون مرتفع.
الرافعة: 50/100 | خدمة الدين: 91/100 | الجودة: 90/100
ROIC - عائد رأس المال
%3.5
ROIC (%3.5) تكلفة رأس المال (4.4%) أدناه → تدمير القيمة.
WACC: %4.4
DCF التدفق النقدي المخصوم
1,614.60
DCF (1614.60) بالقرب من السعر الحالي (%+10.1) قريب — في منطقة القيمة العادلة.
السعر الحالي: 1466.00
مرحلة دورة الديون
Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
محايد
القيمة الجوهرية لجراهام
¥1,701.2
القيمة الجوهرية لجراهام: ¥1,701.2. Makul
معقول
⚖️ مقارنة القطاع
نسبة السعر/الأرباح
14.4x vs 16.7x
وسيط القطاع %13 أدناه — رخيص
نسبة السعر/القيمة الدفترية
1.16x vs 1.27x
مقارنة بالقطاع %9 أرخص (حسب القيمة الدفترية)
EV/EBITDA
11.1x vs 9.3x
مقارنة بالقطاع %20 EV/EBITDA أعلى
ROIC مقابل WACC
%3.5 vs %4.4 WACC
ROIC 0.9 نقطة أساس تحت تكلفة رأس المال
هامش الربح (TTM)
%12.0 vs %40.2 هامش EBITDA
هامش صافي الربح TTM %12.0
↔
TRAMA-99 Trend — قرب TRAMA
السعر (1471.50), خط TRAMA-99 (1498.40) عند مستويات قريبة (%-1.8). منطقة قرار مهمة — اتجاه الاختراق سيحدد الاتجاه.
السعر:: 1471.50
TRAMA: 1498.40
الفرق: %-1.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
9023 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.