9009Keisei Electric Railway Co., Ltd.

🇯🇵 Japonya Borsası
1369.50
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
59/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Graham ?
¥1,609.9
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥11.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-32.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Likidite Riski
Cari oran 0.43x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥10.4B) kârın %88'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Orta
252 days
Annual Volatility ?
%25.2
VaR 95% ?
%2.61
daily max loss
VaR 99% ?
%3.69
daily max loss
CVaR 95% ?
%3.69
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%25.3
01.10.2025 → 04.06.2026
Skewness ?
0.04
Parametrik%2.61
Historik%2.69
Cornish-Fisher%2.55
Return Distribution
Valuation
Potential?
+27.7%
ROIC ?
3.3%
DCF Value ?
2,896.76
Debt Cycle?
Geç Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.0
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1316.36 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %14.2
Net kâr marjı %14.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %28.9
FAVÖK marjı %28.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %26.7
Hasılat başına brüt kâr %26.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %12.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı 13.7x Sector: 16.7x
F/K 13.7x — sektör medyanına (16.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.18x Sector: 1.28x
PD/DD 1.18x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.4x Sector: 9.3x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (9.3x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.43x
Cari oran 0.43x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 3.5x
Net Borç/EBITDA 3.5x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 33.2x
Faiz karşılama 33.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+4.1
Hasılat yıllık %4.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-32.7
Net kâr yıllık %-32.7 gerilemiş (2026/3) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 17.1B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 14.6B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.7%
Artı %27.7 beklenen değer (1744.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1613.25 | PD/DD hedefi: 1506.33 | EV/EBITDA hedefi: 1352.47 | DCF hedefi: 2896.76
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%3.3) – WACC (%6.1) farkı -2.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 33.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 74/100 | Borç Servis: 61/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (6.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,896.76
DCF modeli 2896.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %112.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 1366.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥1,609.9
Graham içsel değer: ¥1,609.9. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
13.7x vs 16.7x
Sektör medyanının %18 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.18x vs 1.28x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 9.3x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %6.1 WACC
ROIC 2.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.0 vs %32.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.0
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (1369.50), TRAMA-99 çizgisi (1316.36) ile yakın seviyede (%+4.0). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Price:: 1369.50
TRAMA: 1316.36
Difference: %+4.0
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
9009 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.