9003Sotetsu Holdings, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
2540.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
65/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
49/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.6 arttı (¥5.8B → ¥8.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Makul F/K
Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-22.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.0
08.04.2026 → 03.06.2026
Асимметрия ?
-0.92
Parametrik%2.21
Historik%2.29
Cornish-Fisher%2.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+30.1%
ROIC ?
4.3%
Значение DCF ?
5,030.58
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+39.6 artarak 8.1B JPY oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+10.6
Ödenmiş sermaye: 96.0M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2558.25 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6
ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 9.5x Сектор: 16.7x
F/K 9.5x — sektör medyanının (16.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 1.28x
PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.3x
EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.26x
Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.25x
Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 16.1x
Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3
Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.6
Net kâr yıllık %10.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
65/100
İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+30.1%
Artı %30.1 beklenen değer (3297.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 4552.67 | PD/DD hedefi: 2787.68 | EV/EBITDA hedefi: 2161.13 | DCF hedefi: 5030.58
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.3) – WACC (%3.9) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
49/100
Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.3
ROIC (%4.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.
WACC: %3.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5,030.58
DCF modeli 5030.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 2534.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
9.5x vs 16.7x
Sektör medyanının %43 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.20x vs 1.28x
Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.9x vs 9.3x
Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.3 vs %3.9 WACC
ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.6 vs %20.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2540.00), TRAMA-99 çizgisi (2558.25) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2540.00
TRAMA: 2558.25
Разница: %-0.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
9003 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.