9003Sotetsu Holdings, Inc.

Ulaştırma

🇯🇵 Japonya Borsası

2540.00

JPY

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

65/100

Güçlü

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

56/100

Dalio Risk ?

49/100

Piotroski ?

2/9

Zayıf

Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)

Graham ?

Veri Yetersiz

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

Белсенді метрика?

4/4

Сенім?

72%

Lothien беріктік қорытындысы

58/100

Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥8.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Çeyreklik Kâr Artışı

Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+39.6 arttı (¥5.8B → ¥8.1B). Kısa vadede olumlu momentum.

Makul F/K

Trailing F/K: 9.5. Makul değerleme aralığında.

Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi

Tahminine göre kâr %-22.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты

Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі

Деректер күні 2026-10-16

Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Деректер ?

6317

2001-01-01 → 2026-10-16

Тәуекел талдауы (VaR) Orta

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%21.2

VaR 95% ?

%2.21

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%3.12

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%3.58

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%25.0

08.04.2026 → 03.06.2026

Асимметрия ?

-0.92

Parametrik%2.21

Historik%2.29

Cornish-Fisher%2.45

Табыс бөлінуі

Бағалау

Әлеует?

+30.1%

ROIC ?

4.3%

DCF Мәні ?

5,030.58

Қарыз циклі?

Geç Genişleme

Теңгерімдік талдау? Q2026/6

Net kâr çeyreklik %+39.6 artarak 8.1B JPY oldu

Yıllık net kâr büyümesi %+10.6

Ödenmiş sermaye: 96.0M JPY

Son 8 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-0.7

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2558.25 JPY

Іргелі және техникалық талдау

Табыстылық

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.6

ROE %12.6 — orta düzey özkaynak getirisi.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-3.3

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Бағалау

F/K Oranı 9.5x Сектор: 16.7x

F/K 9.5x — sektör medyanının (16.7x) %43 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.20x Сектор: 1.28x

PD/DD 1.20x — sektör medyanı (1.28x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 10.9x Сектор: 9.3x

EV/EBITDA 10.9x — sektör medyanının (9.3x) %17 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Қарыздылық

Cari Oran 1.26x

Cari oran 1.26x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.

Net Borç / EBITDA 7.3x

Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 2.25x

Borç/Özkaynak 2.25x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.

Faiz Karşılama Oranı 16.1x

Faiz karşılama 16.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.3

Hasılat yıllık %5.3 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.6

Net kâr yıllık %10.6 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Sezonsellik Analizi Q2 (Nis-Haz)

Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 7.0B). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 5.2B).

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

65/100

İyi sağlamlık (65/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+30.1%

Artı %30.1 beklenen değer (3297.38) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 4552.67 | PD/DD hedefi: 2787.68 | EV/EBITDA hedefi: 2161.13 | DCF hedefi: 5030.58

Damodaran Değerleme

56/100

Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%4.3) – WACC (%3.9) farkı +0.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

49/100

Yüksek borç riski (49/100). Faiz karşılama oranı 16.1x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 37/100 | Borç Servis: 82/100 | Kalite: 83/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%4.3

ROIC (%4.3) sermaye maliyetini hafifçe (0.4 puan) aşıyor.

WACC: %3.9

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

5,030.58

DCF modeli 5030.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %98.5 ucuz.

Mevcut fiyat: 2534.00

Borç Döngüsü Fazı

Geç Genişleme

Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme

Piotroski F-Score

2/9

Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)

Zayıf

Graham İçsel Değer

—

Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

9.5x vs 16.7x

Sektör medyanının %43 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.20x vs 1.28x

Sektörden %7 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

10.9x vs 9.3x

Sektörden %17 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%4.3 vs %3.9 WACC

ROIC 0.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%7.6 vs %20.6 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %7.6

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (2540.00), TRAMA-99 çizgisi (2558.25) ile yakın seviyede (%-0.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Баға:: 2540.00

TRAMA: 2558.25

Айырмашылық: %-0.7

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

P/E коэффициенті ?

P/B коэффициенті ?

EBITDA ?

Таза айналым капиталы ?

Ағымдағы коэффициент ?

9003 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.