8987Japan Excellent, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
125100.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥131,865.7
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.1. Her 100¥ satıştan 38¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.65x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥2.2B) ama FCF negatif (-¥531M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.8
VaR 95% ?
%1.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%20.6
25.02.2026 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.17
Parametrik%1.48
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-16.4%
Значение DCF ?
45,483.25
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139526.84 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.1
FAVÖK marjı %59.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.8x Сектор: 16.4x
F/K 18.8x — sektör medyanının (16.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.13x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 21.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (12.0x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.5
Hasılat yıllık %-4.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (104930.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 109780.00 | PD/DD hedefi: 148805.52 | EV/EBITDA hedefi: 70798.36 | DCF hedefi: 45483.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45,483.25
DCF (45483.25) güncel fiyatın %63.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥131,865.7
Graham içsel değer: ¥131,865.7. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.8x vs 16.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.32x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.2x vs 12.0x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1 vs %59.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (125100.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 125100.00
TRAMA: 139526.84
Разница: %-10.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8987 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.