8987Japan Excellent, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
125100.00
JPY
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
25/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥131,865.7
Makul
Active Metric?
4/4
Confidence?
72%
Lothien Robustness Summary
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-4.5 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %38.1. Her 100¥ satıştan 38¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.85x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.65x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥2.2B) ama FCF negatif (-¥531M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 21.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Düşük
252 days
Annual Volatility ?
%13.8
VaR 95% ?
%1.48
daily max loss
VaR 99% ?
%2.07
daily max loss
CVaR 95% ?
%1.98
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%20.6
25.02.2026 → 14.10.2026
Skewness ?
-0.17
Parametrik%1.48
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.52
Return Distribution
Valuation
Potential?
-16.4%
DCF Value ?
45,483.25
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 139526.84 JPY
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %38.1
Net kâr marjı %38.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %59.1
FAVÖK marjı %59.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.7
Hasılat başına brüt kâr %50.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 18.8x Sector: 16.4x
F/K 18.8x — sektör medyanının (16.4x) %15 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.13x Sector: 1.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 21.2x Sector: 12.0x
EV/EBITDA 21.2x — sektör medyanının (12.0x) %77 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 0.65x
Cari oran 0.65x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.3x
Net Borç/EBITDA 9.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 10.5x
Faiz karşılama 10.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-4.5
Hasılat yıllık %-4.5 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.8
Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-16.4%
Eksi %16.4 beklenen değer (104930.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 109780.00 | PD/DD hedefi: 148805.52 | EV/EBITDA hedefi: 70798.36 | DCF hedefi: 45483.25
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 10.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 66/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
45,483.25
DCF (45483.25) güncel fiyatın %63.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 125500.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥131,865.7
Graham içsel değer: ¥131,865.7. Makul
Makul
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
18.8x vs 16.4x
Sektör medyanının %15 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x vs 1.32x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
21.2x vs 12.0x
Sektörden %77 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%38.1 vs %59.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %38.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (125100.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 125100.00
TRAMA: 139526.84
Difference: %-10.3
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
8987 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.