8985Japan Hotel REIT Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
82200.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
39/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥83,011.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
54/100
Lothien Sağlamlık: Orta (54/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥6.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %59.6. Her 100¥ satıştan 60¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥6.8B) ama FCF negatif (-¥9.7B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.6. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %4.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.7
VaR 95% ?
%1.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.93
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
27.10.2025 → 30.03.2026
Асимметрия ?
-0.26
Parametrik%1.96
Historik%1.64
Cornish-Fisher%1.95
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-15.7%
Значение DCF ?
58,050.45
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+0.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 81847.12 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %59.6
Net kâr marjı %59.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.6
ROE %4.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %81.1
FAVÖK marjı %81.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %74.6
Hasılat başına brüt kâr %74.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-85.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-85.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 17.7x Сектор: 16.4x
F/K 17.7x — sektör medyanının (16.4x) %8 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.64x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.64x — sektör medyanının (1.32x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA 19.6x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 19.6x — sektör medyanının (12.0x) %64 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 7.3x
Net Borç/EBITDA 7.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.92x
Borç/Özkaynak 0.92x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 11.9x
Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+36.1
Hasılat yıllık %36.1 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+48.6
Net kâr yıllık %48.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-15.7%
Eksi %15.7 beklenen değer (68121.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 77246.97 | PD/DD hedefi: 67047.34 | EV/EBITDA hedefi: 49397.83 | DCF hedefi: 58050.45
Damodaran Değerleme
39/100
Düşük Damodaran skoru (39/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 7.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
58,050.45
DCF (58050.45) güncel fiyatın %28.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 80800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥83,011.9
Graham içsel değer: ¥83,011.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.7x vs 16.4x
Sektör medyanının %8 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.64x vs 1.32x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.6x vs 12.0x
Sektörden %64 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%59.6 vs %81.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %59.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (82200.00), TRAMA-99 çizgisi (81847.12) ile yakın seviyede (%+0.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 82200.00
TRAMA: 81847.12
Разница: %+0.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8985 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.