8976Daiwa Office Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
295800.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
9/9
Güçlü
Graham ?
¥300,348.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥15.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+326.8 arttı (¥3.6B → ¥15.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+326.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+316.7 arttı (¥7.8B → ¥32.6B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+316.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %62.1 → %56.0 (-6.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %47.3. Her 100¥ satıştan 47¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.87x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥16.5B) kârın %107'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+331.9 arttı (¥5.0B → ¥21.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.3. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-72.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.8
VaR 95% ?
%1.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.24
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
26.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.09
Parametrik%1.61
Historik%1.58
Cornish-Fisher%1.63
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+15.9%
Значение DCF ?
323,115.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.2 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 325784.43 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %47.3
Net kâr marjı %47.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %66.3
FAVÖK marjı %66.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %56.0
Hasılat başına brüt kâr %56.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %57.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %57.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.3x Сектор: 16.4x
F/K 7.3x — sektör medyanının (16.4x) %55 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.14x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 13.4x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (12.0x) %12 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.03x
Cari oran 1.03x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 6.5x
Net Borç/EBITDA 6.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 20.6x
Faiz karşılama 20.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+316.7
Hasılat yıllık %316.7 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+326.8
Net kâr yıllık %326.8 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.9%
Artı %15.9 beklenen değer (343868.83) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 470036.45 | PD/DD hedefi: 350547.84 | EV/EBITDA hedefi: 265150.18 | DCF hedefi: 323115.03
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 20.6x — güçlü. Borç/EBITDA 6.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 80/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
323,115.03
DCF (323115.03) güncel fiyatla (%+8.9) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 296800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
9/9
Güçlü Piotroski F-Score (9/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥300,348.2
Graham içsel değer: ¥300,348.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.3x vs 16.4x
Sektör medyanının %55 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x vs 1.32x
Sektörden %14 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x vs 12.0x
Sektörden %12 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (295800.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 295800.00
TRAMA: 325784.43
Разница: %-9.2
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8976 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.