8967Japan Logistics Fund, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
88100.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
8/9
Güçlü
Graham ?
¥64,810.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.0
VaR 95% ?
%1.48
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.08
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
08.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.24
Parametrik%1.48
Historik%1.48
Cornish-Fisher%1.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+5.1%
Значение DCF ?
96,553.36
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 95338.27 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı 4.8x Сектор: 16.4x
F/K 4.8x — sektör medyanının (16.4x) %70 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.72x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (1.32x) %30 üzerinde.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanının (12.0x) %5 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.83x
Cari oran 0.83x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 37.4x
Faiz karşılama 37.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+5.1%
Artı %5.1 beklenen değer (92698.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 121616.66 | PD/DD hedefi: 69365.16 | EV/EBITDA hedefi: 84243.89 | DCF hedefi: 96553.36
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 37.4x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 71/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
96,553.36
DCF (96553.36) güncel fiyatla (%+9.5) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 88200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
8/9
Güçlü Piotroski F-Score (8/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥64,810.8
Graham içsel değer: ¥64,810.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
4.8x vs 16.4x
Sektör medyanının %70 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x vs 1.32x
Sektörden %30 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 12.0x
Sektörden %5 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (88100.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 88100.00
TRAMA: 95338.27
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8967 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.