8964Frontier Real Estate Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
73800.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥79,780.9
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.5. Her 100¥ satıştan 49¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.5. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-19 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-19
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%13.7
VaR 95% ?
%1.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.07
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.91
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.3
27.11.2025 → 14.10.2026
Асимметрия ?
-0.12
Parametrik%1.49
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.51
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-12.0%
Значение DCF ?
32,208.79
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 76384.33 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %49.5
Net kâr marjı %49.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %54.6
Hasılat başına brüt kâr %54.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 16.9x Сектор: 16.5x
F/K 16.9x — sektör medyanının (16.5x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.14x Сектор: 1.34x
PD/DD 1.14x — sektör medyanı (1.34x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 19.5x Сектор: 12.1x
EV/EBITDA 19.5x — sektör medyanının (12.1x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-8.8
Net kâr yıllık %-8.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.0%
Eksi %12.0 beklenen değer (64957.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 71660.83 | PD/DD hedefi: 88453.09 | EV/EBITDA hedefi: 45864.14 | DCF hedefi: 32208.79
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32,208.79
DCF (32208.79) güncel fiyatın %56.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥79,780.9
Graham içsel değer: ¥79,780.9. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.9x vs 16.5x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.14x vs 1.34x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.5x vs 12.1x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.5 vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.5
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (73800.00), TRAMA-99 çizgisi (76384.33) ile yakın seviyede (%-3.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 73800.00
TRAMA: 76384.33
Разница: %-3.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8964 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.