/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
54/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
28/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
¥79,780.9
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
45/100
Lothien Sağlamlık: Orta (45/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥2.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.6 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %49.5. Her 100¥ satıştan 49¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.72x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%13.7
VaR 95% ?
%1.49
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.07
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.91
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%24.3
27.11.2025 → 14.10.2026
الانحراف ?
-0.13
Parametrik%1.49
Historik%1.56
Cornish-Fisher%1.51
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-12.2%
قيمة DCF ?
32,208.79
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 76494.29 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%49.5
Net kâr marjı %49.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%70.0
FAVÖK marjı %70.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%54.6
Hasılat başına brüt kâr %54.6. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
16.8x
القطاع: 16.4x
F/K 16.8x — sektör medyanının (16.4x) %3 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.13x
القطاع: 1.32x
PD/DD 1.13x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
19.4x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 19.4x — sektör medyanının (12.0x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.93x
Cari oran 0.93x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
8.3x
Net Borç/EBITDA 8.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.78x
Borç/Özkaynak 0.78x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
18.8x
Faiz karşılama 18.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.6
Hasılat yıllık %-2.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-8.8
Net kâr yıllık %-8.8 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.2%
Eksi %12.2 beklenen değer (64305.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70906.59 | PD/DD hedefi: 87387.26 | EV/EBITDA hedefi: 45143.70 | DCF hedefi: 32208.79
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 18.8x — güçlü. Borç/EBITDA 8.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 73/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32,208.79
DCF (32208.79) güncel fiyatın %56.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 73200.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥79,780.9
Graham içsel değer: ¥79,780.9. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.8x
vs 16.4x
Sektör medyanının %3 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.13x
vs 1.32x
Sektörden %15 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.4x
vs 12.0x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%49.5
vs %70.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %49.5
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (73800.00), TRAMA-99 çizgisi (76494.29) ile yakın seviyede (%-3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 73800.00
TRAMA: 76494.29
الفرق: %-3.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8964 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.