8963Invincible Investment Corporation

Finansal Hizmetler

🇯🇵 Japonya Borsası

58800.00

JPY

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

62/100

Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

45/100

ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır

Dalio Risk ?

64/100

Piotroski ?

6/9

Nötr

Graham ?

¥65,097.0

Makul

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

72%

Lothien Sağlamlık Özeti

47/100

Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte ¥7.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %57.8. Her 100¥ satıştan 58¥ kâr kalıyor.

Orta Seviye Borç

Net borç/özkaynak 0.91x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.

Kârlı ama Nakit Üretemiyor

Net kâr pozitif (¥7.8B) ama FCF negatif (-¥149M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Makul F/K

Trailing F/K: 14.2. Makul değerleme aralığında.

Yüksek EV/EBITDA

EV/EBITDA: 16.7. Pahalı değerleme.

Düşük ROE

ROE: %4.4. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

4940

2006-08-01 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Düşük

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%18.3

VaR 95% ?

%1.94

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%2.73

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%2.64

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%18.1

27.10.2025 → 08.10.2026

Çarpıklık ?

0.01

Parametrik%1.94

Historik%1.77

Cornish-Fisher%1.90

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

-1.9%

DCF Değer ?

49,362.38

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.7 — teknik trend olumsuz

Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 64383.41 JPY

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %57.8

Net kâr marjı %57.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %4.4

ROE %4.4 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %85.2

FAVÖK marjı %85.2 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %73.7

Hasılat başına brüt kâr %73.7. Güçlü fiyatlama gücü.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.

Değerleme

F/K Oranı 14.2x Sektör: 16.4x

F/K 14.2x — sektör medyanına (16.4x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 1.24x Sektör: 1.32x

PD/DD 1.24x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 16.7x Sektör: 12.0x

EV/EBITDA 16.7x — sektör medyanının (12.0x) %40 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Borçluluk

Cari Oran 0.88x

Cari oran 0.88x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.

Net Borç / EBITDA 7.6x

Net Borç/EBITDA 7.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.

Borç / Özkaynak 0.98x

Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 11.9x

Faiz karşılama 11.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+15.0

Hasılat yıllık %15.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %+10.8

Net kâr yıllık %10.8 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

62/100

İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

-1.9%

Eksi %1.9 beklenen değer (56391.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.

Bileşenler: FK hedefi: 66937.74 | PD/DD hedefi: 62807.62 | EV/EBITDA hedefi: 41219.02 | DCF hedefi: 49362.38

Damodaran Değerleme

45/100

Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.

Orta

Dalio Risk Analizi

64/100

Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 11.9x — güçlü. Borç/EBITDA 7.6x — yüksek borç yükü.

Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 72/100 | Kalite: 90/100

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

49,362.38

DCF (49362.38) güncel fiyatın %14.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 57500.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

6/9

Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.

Nötr

Graham İçsel Değer

¥65,097.0

Graham içsel değer: ¥65,097.0. Makul

Makul

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

14.2x vs 16.4x

Sektör medyanının %13 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.24x vs 1.32x

Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

16.7x vs 12.0x

Sektörden %40 daha yüksek EV/EBITDA

Net Kâr Marjı (TTM)

%57.8 vs %85.2 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %57.8

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (58800.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

Fiyat:: 58800.00

TRAMA: 64383.41

Fark: %-8.7

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

8963 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.