8961MORI TRUST REIT, Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
67300.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
57/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.3. Her 100¥ satıştan 60¥ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.6B) ama FCF negatif (-¥1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.3 artabilir (¥3.6B → ¥4.4B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.53
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%1.98
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.5
16.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%1.53
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.50
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-14.7%
Значение DCF ?
41,299.74
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2024/2
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.6B JPY, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+83.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.0B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+54.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Net kâr marjı yüksek: %60.3
FAVÖK yatay seyrede (4.3B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %71.7
İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
İşletme kârı pozitif: 3.8B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 317.1M JPY)
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.7 (8.8B JPY)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75196.02 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %60.3
Net kâr marjı %60.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %71.7
FAVÖK marjı %71.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 16.6x Сектор: 16.4x
F/K 16.6x — sektör medyanının (16.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.51x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.32x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA 22.1x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (12.0x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-14.2
Hasılat yıllık %-14.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (57422.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70067.58 | PD/DD hedefi: 60837.69 | EV/EBITDA hedefi: 36365.17 | DCF hedefi: 41299.74
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,299.74
DCF (41299.74) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.6x vs 16.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x vs 1.32x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x vs 12.0x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.3 vs %71.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67300.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 67300.00
TRAMA: 75196.02
Разница: %-10.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8961 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.