/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
57/100
Güçlü
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Lothien беріктік қорытындысы
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.3. Her 100¥ satıştan 60¥ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.6B) ama FCF negatif (-¥1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.3 artabilir (¥3.6B → ¥4.4B).
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Düşük
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%2.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%1.98
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%18.5
16.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
0.05
Parametrik%1.53
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.50
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-14.7%
DCF Мәні ?
41,299.74
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2024/2
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.6B JPY, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+83.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.0B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+54.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Net kâr marjı yüksek: %60.3
FAVÖK yatay seyrede (4.3B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %71.7
İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
İşletme kârı pozitif: 3.8B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 317.1M JPY)
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.7 (8.8B JPY)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75196.02 JPY
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%60.3
Net kâr marjı %60.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.7
FAVÖK marjı %71.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
16.6x
Сектор: 16.4x
F/K 16.6x — sektör medyanının (16.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.51x
Сектор: 1.32x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.32x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.1x
Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (12.0x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.2
Hasılat yıllık %-14.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (57422.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70067.58 | PD/DD hedefi: 60837.69 | EV/EBITDA hedefi: 36365.17 | DCF hedefi: 41299.74
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,299.74
DCF (41299.74) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
16.6x
vs 16.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.32x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 12.0x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.3
vs %71.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67300.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 67300.00
TRAMA: 75196.02
Айырмашылық: %-10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
8961 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.