/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
57/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
ملخص متانة لوذيان
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥3.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+83.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+54.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %60.3. Her 100¥ satıştan 60¥ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥3.6B) ama FCF negatif (-¥1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.1. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+23.3 artabilir (¥3.6B → ¥4.4B).
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Düşük
252 أيام
التقلب السنوي ?
%14.4
VaR 95% ?
%1.53
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%2.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%1.98
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%18.5
16.01.2026 → 08.10.2026
الانحراف ?
0.05
Parametrik%1.53
Historik%1.45
Cornish-Fisher%1.50
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-14.7%
قيمة DCF ?
41,299.74
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2024/2
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (3.6B JPY, %+0.0)
Yıllık net kâr büyümesi %+83.1
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (6.0B JPY)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+54.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %71.2
Net kâr marjı yüksek: %60.3
FAVÖK yatay seyrede (4.3B JPY)
FAVÖK marjı güçlü: %71.7
İşletme nakit akışı pozitif: 7.0B JPY
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B JPY — yatırımlar nakdi aşıyor
İşletme kârı pozitif: 3.8B JPY
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.5x (Faiz: 317.1M JPY)
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %147.7 (8.8B JPY)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 75196.02 JPY
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%60.3
Net kâr marjı %60.3 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.1
ROE %9.1 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%71.7
FAVÖK marjı %71.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%71.2
Hasılat başına brüt kâr %71.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-29.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
16.6x
القطاع: 16.4x
F/K 16.6x — sektör medyanının (16.4x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.51x
القطاع: 1.32x
PD/DD 1.51x — sektör medyanının (1.32x) %14 üzerinde.
EV/EBITDA
22.1x
القطاع: 12.0x
EV/EBITDA 22.1x — sektör medyanının (12.0x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
0.66x
Cari oran 0.66x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA
9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-14.2
Hasılat yıllık %-14.2 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-22.5
Net kâr yıllık %-22.5 gerilemiş (2022/9) — ciddi kâr erimesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-14.7%
Eksi %14.7 beklenen değer (57422.28) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 70067.58 | PD/DD hedefi: 60837.69 | EV/EBITDA hedefi: 36365.17 | DCF hedefi: 41299.74
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
41,299.74
DCF (41299.74) güncel fiyatın %38.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 67300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
16.6x
vs 16.4x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.51x
vs 1.32x
Sektörden %14 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.1x
vs 12.0x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%60.3
vs %71.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %60.3
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (67300.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 67300.00
TRAMA: 75196.02
الفرق: %-10.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
8961 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.