8960United Urban Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
150600.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
63/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
¥150,804.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥26.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+306.8 arttı (¥6.6B → ¥26.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+306.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+305.5 arttı (¥14.6B → ¥59.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+305.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %59.6 → %52.1 (-7.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.6. Her 100¥ satıştan 46¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.81x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥24.4B) kârın %91'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+307.6 arttı (¥9.3B → ¥37.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.2. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-69.9 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.2
VaR 95% ?
%1.64
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.29
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.9
16.01.2026 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.44
Parametrik%1.64
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+21.8%
Значение DCF ?
219,395.81
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 159406.32 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.6
Net kâr marjı %45.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.1 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.2
ROE %7.2 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %64.0
FAVÖK marjı %64.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.2x Сектор: 16.4x
F/K 7.2x — sektör medyanının (16.4x) %56 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.26x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.26x — sektör medyanı (1.32x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 12.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 12.2x — sektör medyanının (12.0x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.97x
Cari oran 0.97x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.2x
Net Borç/EBITDA 5.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.88x
Borç/Özkaynak 0.88x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 24.9x
Faiz karşılama 24.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+305.5
Hasılat yıllık %305.5 büyüdü (2026/5) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+306.8
Net kâr yıllık %306.8 artmış (2026/5) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+21.8%
Artı %21.8 beklenen değer (184818.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 246686.15 | PD/DD hedefi: 162344.18 | EV/EBITDA hedefi: 149416.88 | DCF hedefi: 219395.81
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 24.9x — güçlü. Borç/EBITDA 5.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 81/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
219,395.81
DCF modeli 219395.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %44.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 151800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
¥150,804.2
Graham içsel değer: ¥150,804.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.2x vs 16.4x
Sektör medyanının %56 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.26x vs 1.32x
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.2x vs 12.0x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (150600.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 150600.00
TRAMA: 159406.32
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8960 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.