8955Japan Prime Realty Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
90300.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
54/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
65/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
¥86,145.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
47/100
Lothien Sağlamlık: Orta (47/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥4.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.1. Her 100¥ satıştan 48¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.78x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥4.9B) ama FCF negatif (-¥6.6B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 22.2. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %3.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%14.6
VaR 95% ?
%1.56
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.18
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.12
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.9
16.01.2026 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.18
Parametrik%1.56
Historik%1.54
Cornish-Fisher%1.59
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.0%
Значение DCF ?
48,863.70
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-7.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97745.43 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %48.1
Net kâr marjı %48.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %3.6
ROE %3.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %63.3
FAVÖK marjı %63.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %58.1
Hasılat başına brüt kâr %58.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-64.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-64.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 18.5x Сектор: 16.4x
F/K 18.5x — sektör medyanının (16.4x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 1.34x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.34x — sektör medyanının (1.32x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA 22.2x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 22.2x — sektör medyanının (12.0x) %86 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.96x
Cari oran 0.96x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 9.1x
Net Borç/EBITDA 9.1x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 13.7x
Faiz karşılama 13.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+10.5
Hasılat yıllık %10.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+21.2
Net kâr yıllık %21.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.0%
Eksi %17.0 beklenen değer (74978.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 81078.57 | PD/DD hedefi: 91143.56 | EV/EBITDA hedefi: 48552.93 | DCF hedefi: 48863.70
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
65/100
Orta düzey borç riski (65/100). Faiz karşılama oranı 13.7x — güçlü. Borç/EBITDA 9.1x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
48,863.70
DCF (48863.70) güncel fiyatın %45.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 90300.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥86,145.9
Graham içsel değer: ¥86,145.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.5x vs 16.4x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.34x vs 1.32x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
22.2x vs 12.0x
Sektörden %86 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%48.1 vs %63.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %48.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (90300.00), TRAMA-99 çizgisinin %7.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 90300.00
TRAMA: 97745.43
Разница: %-7.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8955 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.