8954ORIX JREIT Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
88100.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥78,147.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 10 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥26.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+357.7 arttı (¥5.9B → ¥26.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+357.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+340.5 arttı (¥13.5B → ¥59.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+340.5 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %55.8 → %52.1 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %45.2. Her 100¥ satıştan 45¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.95x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.39x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥28.1B) kârın %105'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+358.5 arttı (¥8.5B → ¥38.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.6. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-77.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%15.8
VaR 95% ?
%1.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.36
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.8
16.01.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
-0.25
Parametrik%1.68
Historik%2.01
Cornish-Fisher%1.74
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+13.4%
Значение DCF ?
123,153.76
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-11.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 99134.51 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %45.2
Net kâr marjı %45.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.6
ROE %7.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %65.3
FAVÖK marjı %65.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %52.1
Hasılat başına brüt kâr %52.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %23.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.6x Сектор: 16.4x
F/K 7.6x — sektör medyanının (16.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.41x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.41x — sektör medyanının (1.32x) %7 üzerinde.
EV/EBITDA 13.0x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (12.0x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.39x
Cari oran 0.39x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.98x
Borç/Özkaynak 0.98x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 30.4x
Faiz karşılama 30.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+340.5
Hasılat yıllık %340.5 büyüdü (2026/2) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+357.7
Net kâr yıllık %357.7 artmış (2026/2) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+13.4%
Artı %13.4 beklenen değer (102145.94) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 132764.57 | PD/DD hedefi: 86331.07 | EV/EBITDA hedefi: 83150.35 | DCF hedefi: 123153.76
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 30.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 60/100 | Kalite: 79/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
123,153.76
DCF modeli 123153.76 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %36.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 90100.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥78,147.9
Graham içsel değer: ¥78,147.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.6x vs 16.4x
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.41x vs 1.32x
Sektörden %7 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x vs 12.0x
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (88100.00), TRAMA-99 çizgisinin %11.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 88100.00
TRAMA: 99134.51
Разница: %-11.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8954 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.