8952Japan Real Estate Investment Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
107500.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
57/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
56/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
¥94,067.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥36.4B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+297.2 arttı (¥9.2B → ¥36.4B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+297.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+297.8 arttı (¥21.0B → ¥83.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+297.8 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %53.6 → %48.7 (-4.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %43.6. Her 100¥ satıştan 44¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.88x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (¥33.4B) kârın %92'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+299.5 arttı (¥13.1B → ¥52.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 10.8. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.7
VaR 95% ?
%1.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.1
27.11.2025 → 08.10.2026
Асимметрия ?
-0.15
Parametrik%1.99
Historik%1.90
Cornish-Fisher%1.94
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.7%
Значение DCF ?
129,525.58
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 118599.70 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %43.6
Net kâr marjı %43.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.4
ROE %8.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %62.7
FAVÖK marjı %62.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.7
Hasılat başına brüt kâr %48.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %37.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %37.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 10.8x Сектор: 16.4x
F/K 10.8x — sektör medyanının (16.4x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 1.44x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.44x — sektör medyanının (1.32x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA 13.8x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 13.8x — sektör medyanının (12.0x) %15 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 5.5x
Net Borç/EBITDA 5.5x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.93x
Borç/Özkaynak 0.93x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 34.6x
Faiz karşılama 34.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+297.8
Hasılat yıllık %297.8 büyüdü (2026/3) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+297.2
Net kâr yıllık %297.2 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 18.3B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 9.3B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.7%
Artı %6.7 beklenen değer (115058.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 144672.94 | PD/DD hedefi: 100606.77 | EV/EBITDA hedefi: 93690.59 | DCF hedefi: 129525.58
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
56/100
Orta düzey borç riski (56/100). Faiz karşılama oranı 34.6x — güçlü. Borç/EBITDA 5.5x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 82/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129,525.58
DCF modeli 129525.58 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 107800.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
¥94,067.5
Graham içsel değer: ¥94,067.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
10.8x vs 16.4x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.44x vs 1.32x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.8x vs 12.0x
Sektörden %15 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%43.6 vs %62.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %43.6
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (107500.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 107500.00
TRAMA: 118599.70
Разница: %-9.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8952 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.