8951Nippon Building Fund Inc.

🇯🇵 Japonya Borsası
120200.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
21/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
58/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Graham ?
¥96,927.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
36/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (36/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 2 | Negatif: 5 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥10.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.3 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %42.9. Her 100¥ satıştan 43¥ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.83x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Likidite Riski
Cari oran 0.35x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (¥10.7B) ama FCF negatif (-¥4.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.1. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.9. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Düşük
252 дней
Годовая волатильность ?
%18.8
VaR 95% ?
%2.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%2.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%2.66
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%23.8
27.11.2025 → 05.10.2026
Асимметрия ?
-0.13
Parametrik%2.00
Historik%2.00
Cornish-Fisher%2.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-28.7%
Значение DCF ?
39,321.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 125752.10 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %42.9
Net kâr marjı %42.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.9
ROE %2.9 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %61.9
FAVÖK marjı %61.9 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %50.8
Hasılat başına brüt kâr %50.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-18.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-18.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 24.9x Сектор: 16.4x
F/K 24.9x — sektör medyanının (16.4x) %52 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.46x Сектор: 1.32x
PD/DD 1.46x — sektör medyanının (1.32x) %11 üzerinde.
EV/EBITDA 27.1x Сектор: 12.0x
EV/EBITDA 27.1x — sektör medyanının (12.0x) %126 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 0.35x
Cari oran 0.35x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 10.2x
Net Borç/EBITDA 10.2x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 19.1x
Faiz karşılama 19.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-1.3
Hasılat yıllık %-1.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.9
Net kâr yıllık %-6.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-28.7%
Eksi %28.7 beklenen değer (86309.20) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 79179.95 | PD/DD hedefi: 111149.91 | EV/EBITDA hedefi: 53495.09 | DCF hedefi: 39321.03
Damodaran Değerleme
21/100
Düşük Damodaran skoru (21/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
58/100
Orta düzey borç riski (58/100). Faiz karşılama oranı 19.1x — güçlü. Borç/EBITDA 10.2x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 59/100 | Kalite: 89/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39,321.03
DCF (39321.03) güncel fiyatın %67.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 121100.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥96,927.5
Graham içsel değer: ¥96,927.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
24.9x vs 16.4x
Sektör medyanının %52 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.46x vs 1.32x
Sektörden %11 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.1x vs 12.0x
Sektörden %126 daha yüksek EV/EBITDA
Net Kâr Marjı (TTM)
%42.9 vs %61.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %42.9
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (120200.00), TRAMA-99 çizgisi (125752.10) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 120200.00
TRAMA: 125752.10
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
8951 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.